Ubs Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Cred Priv FI Inf RF Resp Limitada

Ativo

56.049.285/0001-00

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 891,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/03/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+13.23%

Índice de Sharpe 12M

-0.33

PL Médio 12M

R$ 827,67 mi

RCVM 175

23/07/2024

Composição da carteira

UBS EVOLUTION MASTER DEBENTURES INCENTIVADAS CDI INFRAESTRUTURA CRED PRIV FI INF RF RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos4.41%R$ 39,29 mi
Operações Compromissadas0.54%R$ 4,85 mi
Valores a pagar0.07%R$ 598.141,28
Valores a receber0.00%R$ 38.201,46
Disponibilidades0.00%R$ 4.846,23
Sob sigilo94.98%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1561

Top 10

+99.90%

Maior posição

+26.18%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 39,29 mi	100%	87.74%
Operações Compromissadas	R$ 4,85 mi	100%	10.82%
Valores a pagar	R$ 598.141,28	100%	1.34%
Valores a receber	R$ 38.201,46	100%	0.09%
Disponibilidades	R$ 4.846,23	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

260 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,03%	0,59%	-0,33%	-0,24%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	3,04%	15,30%
2026	% CDI	259,93%	58,79%	-27,33%	-21,82%	2,66%	-	-	-	-	-	-	-	65,46%	92,89%
2025	Fundo	-	-	0,52%	1,18%	1,35%	1,34%	1,40%	1,44%	2,36%	0,08%	-	1,64%	11,89%	11,89%
2025	% CDI	-	-	198,34%	111,80%	118,84%	122,05%	109,82%	123,95%	193,25%	6,65%	-	134,81%	105,30%	105,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	3,04%	-0,20%	4,12%	13,23%	15,30%	15,30%	15,30%	15,30%	15,30%
Volatilidade	1,06%	1,65%	1,22%	1,52%	1,29%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
Índice de Sharpe	-13,29	-2,97	-12,62	-2,03	-0,33	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Cred Priv FI Inf RF Resp Limitada	12 85,71%	2 14,29%	3,03%	-0,33%

Cotistas

Ubs Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Cred Priv FI Inf RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Cred Priv FI Inf RF Resp Limitada

Atual

-0.95%

Patrimônio

Ubs Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Cred Priv FI Inf RF Resp Limitada

Atual

R$ 891,22 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Master Debentures Incentivadas CDI Infraestrutura Cred Priv FI Inf RF Resp Limitada

Atual

0.94%