Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 23,84 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
04/10/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.77%
Índice de Sharpe 12M
-0.19
PL Médio 12M
R$ 25,02 mi
RCVM 175
23/07/2024
2555 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1956
Top 10
+100.00%
Maior posição
+24.46%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 23,59 mi | 100% | 99.89% |
Valores a pagar | R$ 16.772,14 | 100% | 0.07% |
Valores a receber | R$ 8.434,33 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 499,95 | 100% | 0.00% |
375 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,20% | 0,65% | -0,51% | 1,32% | -0,26% | - | - | - | - | - | - | - | 3,41% | 21,81% |
| % CDI | 189,01% | 64,82% | -42,19% | 120,81% | -486,00% | - | - | - | - | - | - | - | 74,30% | 96,38% | |
| 2025 | Fundo | 3,01% | -1,67% | 8,23% | 5,62% | 3,46% | -2,63% | -2,47% | 4,41% | 2,59% | 0,89% | - | 2,47% | 25,96% | 17,79% |
| % CDI | 297,35% | -169,69% | 853,52% | 532,00% | 303,55% | -239,98% | -193,70% | 378,64% | 212,02% | 70,05% | - | 202,29% | 181,21% | 103,17% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25% | -3,57% | -3,26% | -6,49% | -6,49% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,82% | -450,05% | -350,48% | -254,09% | -254,09% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,26% | 3,41% | 1,56% | 4,36% | 12,77% | 21,81% | 21,81% | 21,81% | 21,81% | 21,81% |
| Volatilidade | NaN% | 6,02% | 6,42% | 6,25% | 7,34% | 10,28% | 10,28% | 10,28% | 10,28% | 10,28% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,57 | -1,69 | 0,04 | -0,19 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 2555 II FIF Ações RL | 12 63,16% | 7 36,84% | 8,23% | -3,57% |
2555 II FIF Ações RL
2555 II FIF Ações RL
2555 II FIF Ações RL
2555 II FIF Ações RL