Elliot Foster

Ubs Tr Syrah FIF Multimercado RL

Ativo
56.047.068/0001-80

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 55,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+19.94%

Índice de Sharpe 12M

0.72

PL Médio 12M

R$ 42,73 mi

RCVM 175

23/07/2024

Composição da carteira

UBS TR SYRAH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos70.36%R$ 37,89 mi
  • Títulos Públicos29.38%R$ 15,82 mi
  • Ações0.20%R$ 107.600,00
  • Valores a pagar0.04%R$ 23.675,97
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Disponibilidades0.00%R$ 500,03

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2006

Top 10

+99.98%

Maior posição

+29.38%

Posições

12

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 37,89 mi100%70.36%
Títulos Públicos
R$ 15,82 mi100%29.38%
Ações
R$ 107.600,00100%0.20%
Valores a pagar
R$ 23.675,97100%0.04%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.02%
Disponibilidades
R$ 500,03100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

376 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,92%1,60%-4,24%3,02%0,00%-------3,17%17,33%
% CDI251,19%160,38%-349,49%277,25%0,47%-------68,11%76,35%
2025Fundo3,29%-0,68%1,17%6,26%3,95%1,17%-1,62%3,88%2,61%1,57%-3,28%27,61%13,72%
% CDI325,17%-68,83%121,31%592,50%347,08%106,98%-126,65%333,61%214,15%123,00%-269,16%192,77%79,60%
2024Fundo----------0,52%-5,07%-5,64%-10,88%-10,88%
% CDI----------64,32%-639,04%-605,14%-426,42%-426,42%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%3,17%0,83%5,04%19,94%17,33%17,33%17,33%17,33%17,33%
Volatilidade5,83%10,20%10,94%9,49%8,29%10,45%10,45%10,45%10,45%10,45%
Índice de Sharpe-2,46-0,46-1,090,170,72-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Tr Syrah FIF Multimercado RL
13
68,42%
6
31,58%
6,26%-5,64%

Cotistas

Ubs Tr Syrah FIF Multimercado RL

Atual
2

Drawdown

Ubs Tr Syrah FIF Multimercado RL

Atual
-1.89%

Patrimônio

Ubs Tr Syrah FIF Multimercado RL

Atual
R$ 55,45 mi

Volatilidade

Ubs Tr Syrah FIF Multimercado RL

Atual
8.12%