Elliot Foster

Timezz CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
56.004.782/0001-91

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 22,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.06%

Índice de Sharpe 12M

-0.40

PL Médio 12M

R$ 23,36 mi

RCVM 175

19/07/2024

Composição da carteira

TIMEZZ CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures67.26%R$ 15,20 mi
  • Títulos Públicos12.75%R$ 2,88 mi
  • Cotas de Fundos10.06%R$ 2,27 mi
  • Disponibilidades0.13%R$ 28.848,09
  • Valores a pagar0.13%R$ 28.280,13
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 18.739,69
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo9.56%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0301

Top 10

+39.70%

Maior posição

+11.12%

Posições

173

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 15,20 mi100%74.38%
Títulos Públicos
R$ 2,88 mi100%14.10%
Cotas de Fundos
R$ 2,27 mi100%11.12%
Disponibilidades
R$ 28.848,09100%0.14%
Valores a pagar
R$ 28.280,13100%0.14%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 18.739,69100%0.09%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

410 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,49%0,46%-0,08%-0,43%-0,11%-------2,33%22,80%
% CDI214,06%46,47%-6,84%-39,83%-66,18%-------49,43%93,56%
2025Fundo0,94%1,47%1,14%0,92%1,37%1,64%1,50%1,63%2,42%-0,03%-1,79%15,80%20,01%
% CDI92,37%148,74%118,61%87,38%120,14%149,79%117,41%140,17%198,23%-2,57%-147,02%110,31%106,54%
2024Fundo-------0,32%0,88%0,88%0,76%0,75%3,64%3,64%
% CDI-------89,07%104,98%95,01%95,87%80,61%93,22%93,22%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,11%2,33%-0,27%3,23%13,06%22,80%22,80%22,80%22,80%22,80%
Volatilidade1,55%1,52%1,31%1,40%1,38%1,30%1,30%1,30%1,30%1,30%
Índice de Sharpe-14,83-4,87-12,07-3,31-0,40-0,14-0,14-0,14-0,14-0,14

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Timezz CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
17
80,95%
4
19,05%
2,49%-0,43%

Cotistas

Timezz CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Timezz CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.03%

Patrimônio

Timezz CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 22,59 mi

Volatilidade

Timezz CDI FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
1.32%