Xp Debentures Incentivadas Imab5 Créd Priv FIF RF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo

55.994.151/0001-02

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp Vista Asset Management

Cotistas

2,17 mil

Patrimônio Líquido

R$ 50,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

21/08/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.61%

Índice de Sharpe 12M

-1.26

PL Médio 12M

R$ 37,79 mi

RCVM 175

18/07/2024

Composição da carteira

XP DEBENTURES INCENTIVADAS IMAB5 CRÉD PRIV FIF RF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Debêntures66.39%R$ 26,49 mi
Cotas de Fundos20.30%R$ 8,10 mi
Títulos Públicos12.81%R$ 5,11 mi
Valores a pagar0.48%R$ 190.904,78
Mercado Futuro - Posições vendidas0.02%R$ 9.199,33
Disponibilidades0.00%R$ 1.004,20
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 563,45
Valores a receber0.00%R$ 156,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0231

Top 10

+35.14%

Maior posição

+7.51%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 26,49 mi	100%	66.39%
Cotas de Fundos	R$ 8,10 mi	100%	20.30%
Títulos Públicos	R$ 5,11 mi	100%	12.81%
Valores a pagar	R$ 190.904,78	100%	0.48%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 9.199,33	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.004,20	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 563,45	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 156,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

407 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,25%	0,97%	0,59%	0,18%	-0,12%	-	-	-	-	-	-	-	3,91%	19,44%
2026	% CDI	193,17%	97,40%	48,52%	16,40%	-217,89%	-	-	-	-	-	-	-	85,18%	80,35%
2025	Fundo	1,94%	1,02%	0,54%	1,84%	0,69%	0,79%	0,46%	1,55%	1,52%	0,38%	-	1,64%	13,07%	14,94%
2025	% CDI	191,38%	103,46%	56,40%	174,31%	60,41%	72,36%	36,06%	133,25%	124,40%	29,79%	-	134,38%	91,27%	79,73%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,12%	0,72%	0,73%	0,39%	-0,33%	1,65%	1,65%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	38,88%	86,66%	78,99%	49,42%	-35,23%	42,75%	42,75%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,12%	3,91%	1,31%	4,70%	11,61%	19,44%	19,44%	19,44%	19,44%	19,44%
Volatilidade	NaN%	2,17%	2,34%	2,15%	1,89%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%	2,14%
Índice de Sharpe	NaN	-1,05	-3,66	-0,31	-1,26	-0,94	-0,94	-0,94	-0,94	-0,94

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Xp Debentures Incentivadas Imab5 Créd Priv FIF RF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada	19 90,48%	2 9,52%	2,25%	-0,33%

Cotistas

Xp Debentures Incentivadas Imab5 Créd Priv FIF RF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

2,17 mil

Drawdown

Xp Debentures Incentivadas Imab5 Créd Priv FIF RF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

-0.37%

Patrimônio

Xp Debentures Incentivadas Imab5 Créd Priv FIF RF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

R$ 50,28 mi

Volatilidade

Xp Debentures Incentivadas Imab5 Créd Priv FIF RF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

1.93%