Elliot Foster

Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF Cic RF Incentivado em Infra LP Resp Limitada

Ativo
55.986.610/0001-06

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

158

Patrimônio Líquido

R$ 124,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

03/10/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.32%

Índice de Sharpe 12M

-0.21

PL Médio 12M

R$ 103,20 mi

RCVM 175

18/07/2024

Composição da carteira

BRADESCO PORTFÓLIO DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF - CIC RF INCENTIVADO EM INFRA LP - RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.95%R$ 111,07 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 52.100,37
  • Disponibilidades0.00%R$ 921,98
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4635

Top 10

+100.00%

Maior posição

+55.98%

Posições

7

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 111,07 mi100%99.95%
Valores a pagar
R$ 52.100,37100%0.05%
Disponibilidades
R$ 921,98100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

378 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,25%0,44%-0,12%-0,12%0,10%-------3,56%20,66%
% CDI279,53%43,79%-10,19%-10,68%64,88%-------75,73%90,56%
2025Fundo1,05%1,05%1,06%1,09%0,94%1,20%1,04%1,84%2,36%0,15%-1,62%14,23%16,50%
% CDI103,18%106,50%109,60%102,85%82,75%109,44%81,75%158,21%193,65%11,52%-133,11%99,32%95,46%
2024Fundo---------0,76%0,71%0,51%1,99%1,99%
% CDI---------89,46%89,54%55,08%76,87%76,87%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,10%3,56%0,25%4,53%13,32%20,66%20,66%20,66%20,66%20,66%
Volatilidade0,80%1,81%1,32%1,67%1,47%1,24%1,24%1,24%1,24%1,24%
Índice de Sharpe-6,57-1,91-10,70-1,14-0,21-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF Cic RF Incentivado em Infra LP Resp Limitada
17
89,47%
2
10,53%
3,25%-0,12%

Cotistas

Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF Cic RF Incentivado em Infra LP Resp Limitada

Atual
158

Drawdown

Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF Cic RF Incentivado em Infra LP Resp Limitada

Atual
-0.36%

Patrimônio

Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF Cic RF Incentivado em Infra LP Resp Limitada

Atual
R$ 124,75 mi

Volatilidade

Bradesco Portfólio Debêntures Incentivadas FIF Cic RF Incentivado em Infra LP Resp Limitada

Atual
0.97%