Elliot Foster

Vinci Sps IV Offshore FIF

Ativo
55.984.221/0001-33

Administrador: Banco Daycoval

Gestor: Vinci Sps

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 55,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

07/10/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+1.27%

Índice de Sharpe 12M

-3.54

PL Médio 12M

R$ 32,41 mi

RCVM 175

18/07/2024

Composição da carteira

VINCI SPS IV OFFSHORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

  • Cotas de Fundos99.96%R$ 50,67 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 17.594,76
  • Disponibilidades0.00%R$ 84,89
  • Valores a receber0.00%R$ 61,61

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9947

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.74%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 50,67 mi100%99.96%
Valores a pagar
R$ 17.594,76100%0.03%
Disponibilidades
R$ 84,89100%0.00%
Valores a receber
R$ 61,61100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

124 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,69%0,18%0,31%0,57%-0,25%-------1,51%1,27%
% CDI59,61%17,67%25,21%52,69%-229,74%-------32,49%15,60%
2025Fundo----------0,64%-0,41%-0,23%-0,23%
% CDI----------61,14%-33,85%-6,94%-6,94%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,25%1,51%0,79%3,26%1,27%1,27%1,27%1,27%1,27%1,27%
Volatilidade2,98%1,91%2,13%3,28%3,45%3,45%3,45%3,45%3,45%3,45%
Índice de Sharpe-13,79-5,35-5,27-3,09-3,54-3,54-3,54-3,54-3,54-3,54

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vinci Sps IV Offshore FIF
5
71,43%
2
28,57%
0,69%-0,64%

Cotistas

Vinci Sps IV Offshore FIF

Atual
1

Drawdown

Vinci Sps IV Offshore FIF

Atual
-0.26%

Patrimônio

Vinci Sps IV Offshore FIF

Atual
R$ 55,82 mi

Volatilidade

Vinci Sps IV Offshore FIF

Atual
1.94%