Elliot Foster

Ubs Irai Fof FIF Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Ativo
55.983.603/0001-42

Administrador: Intrag

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 78,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/08/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.02%

Índice de Sharpe 12M

-0.57

PL Médio 12M

R$ 77,05 mi

RCVM 175

18/07/2024

Composição da carteira

UBS IRAI FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos114.32%R$ 80,06 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 37.702,69
  • Valores a receber0.03%R$ 21.772,55
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.000,01

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1516

Top 10

+113.84%

Maior posição

+18.90%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 80,06 mi100%114.32%
Valores a pagar
R$ 37.702,69100%0.05%
Valores a receber
R$ 21.772,55100%0.03%
Disponibilidades
R$ 1.000,01100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

423 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,18%1,09%-3,72%1,91%-0,11%-------1,25%23,53%
% CDI187,06%109,64%-306,56%175,64%-204,19%-------27,21%97,25%
2025Fundo0,81%1,02%0,36%4,01%1,31%2,16%-0,81%2,47%1,77%1,33%1,19%0,82%17,64%22,00%
% CDI79,51%103,40%37,17%380,23%114,76%196,66%-63,26%211,75%145,45%103,90%112,96%67,29%123,12%117,43%
2024Fundo--------0,20%0,98%0,15%1,77%0,97%3,71%3,71%
% CDI--------63,49%116,87%16,27%223,04%104,43%96,15%96,15%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,11%1,25%-1,04%3,54%12,02%23,53%23,53%23,53%23,53%23,53%
VolatilidadeNaN%5,83%6,42%5,62%4,54%3,92%3,92%3,92%3,92%3,92%
Índice de SharpeNaN-2,10-3,04-1,39-0,57-0,06-0,06-0,06-0,06-0,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Irai Fof FIF Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
18
81,82%
4
18,18%
4,01%-3,72%

Cotistas

Ubs Irai Fof FIF Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Ubs Irai Fof FIF Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Atual
-2.43%

Patrimônio

Ubs Irai Fof FIF Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Atual
R$ 78,41 mi

Volatilidade

Ubs Irai Fof FIF Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Atual
3.83%