Elliot Foster

Santa Ana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
55.983.101/0001-11

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 38,25 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

13/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.52%

Índice de Sharpe 12M

-1.06

PL Médio 12M

R$ 36,92 mi

RCVM 175

18/07/2024

Composição da carteira

SANTA ANA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures57.96%R$ 22,17 mi
  • Títulos Públicos8.70%R$ 3,33 mi
  • Cotas de Fundos5.40%R$ 2,07 mi
  • Disponibilidades0.13%R$ 49.999,98
  • Valores a pagar0.09%R$ 34.199,90
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 29.588,98
  • Valores a receber0.02%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo27.62%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0236

Top 10

+36.80%

Maior posição

+8.78%

Posições

160

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 22,17 mi100%80.07%
Títulos Públicos
R$ 3,33 mi100%12.02%
Cotas de Fundos
R$ 2,07 mi100%7.46%
Disponibilidades
R$ 49.999,98100%0.18%
Valores a pagar
R$ 34.199,90100%0.12%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 29.588,98100%0.11%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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435 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,07%1,17%-0,96%-0,23%0,03%-------2,05%9,32%
% CDI177,71%116,88%-79,44%-21,53%11,90%-------43,05%37,76%
2025Fundo0,99%0,61%2,49%2,24%1,76%1,74%-0,88%1,34%1,44%0,03%2,06%0,15%14,83%7,13%
% CDI97,40%61,92%258,00%211,85%154,72%158,34%-68,88%115,07%118,29%2,36%195,55%12,22%103,51%37,47%
2024Fundo--------1,92%-0,90%-0,96%-0,18%-2,93%-6,71%-6,71%
% CDI--------348,12%-107,19%-103,05%-22,16%-314,09%-163,43%-163,43%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,03%2,05%0,45%3,80%9,52%9,32%9,32%9,32%9,32%9,32%
Volatilidade4,20%5,81%6,46%5,72%4,82%5,83%5,83%5,83%5,83%5,83%
Índice de Sharpe-3,04-1,57-2,02-1,12-1,06-1,43-1,43-1,43-1,43-1,43

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santa Ana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
14
63,64%
8
36,36%
2,49%-2,93%

Cotistas

Santa Ana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santa Ana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.44%

Patrimônio

Santa Ana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 38,25 mi

Volatilidade

Santa Ana FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
4.61%