Elliot Foster

Bnp Paribas Plano I Fie Previdenciário FIF Cic RF CP RL

Ativo
55.963.851/0001-21

Administrador: Intrag

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 64,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

03/04/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.85%

Índice de Sharpe 12M

-1.73

PL Médio 12M

R$ 68,18 mi

RCVM 175

17/07/2024

Composição da carteira

BNP PARIBAS PLANO I FIE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.88%R$ 65,07 mi
  • Valores a pagar0.10%R$ 62.665,15
  • Valores a receber0.01%R$ 9.550,35
  • Disponibilidades0.01%R$ 7.700,08

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9975

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.88%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 65,07 mi100%99.88%
Valores a pagar
R$ 62.665,15100%0.10%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.01%
Disponibilidades
R$ 7.700,08100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

272 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,14%0,85%1,16%0,25%0,31%-------3,75%15,07%
% CDI98,32%85,07%95,30%22,82%191,07%-------79,77%93,57%
2025Fundo---0,91%1,17%1,13%1,30%1,17%1,26%1,31%1,01%1,15%10,91%10,91%
% CDI---95,77%102,46%103,18%102,13%100,56%103,54%102,62%95,50%94,39%100,17%100,17%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,31%3,75%2,31%5,78%13,85%15,07%15,07%15,07%15,07%15,07%
Volatilidade0,30%0,86%1,01%0,73%0,53%0,51%0,51%0,51%0,51%0,51%
Índice de Sharpe49,33-3,64-4,22-3,12-1,73-1,64-1,64-1,64-1,64-1,64

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bnp Paribas Plano I Fie Previdenciário FIF Cic RF CP RL
14
100,00%
0
0,00%
1,31%0,25%

Cotistas

Bnp Paribas Plano I Fie Previdenciário FIF Cic RF CP RL

Atual
1

Drawdown

Bnp Paribas Plano I Fie Previdenciário FIF Cic RF CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Plano I Fie Previdenciário FIF Cic RF CP RL

Atual
R$ 64,38 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Plano I Fie Previdenciário FIF Cic RF CP RL

Atual
1.57%