Elliot Foster

Absolute Hidra CDI Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
55.956.652/0001-96

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Absolute Dhama Gestão de Investimentos

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 725,06 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

29/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.24%

Índice de Sharpe 12M

-3.29

PL Médio 12M

R$ 538,65 mi

RCVM 175

16/07/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE HIDRA CDI PLUS A MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures63.44%R$ 532,35 mi
  • Investimento no Exterior8.76%R$ 73,48 mi
  • Cotas de Fundos2.09%R$ 17,57 mi
  • Valores a pagar0.24%R$ 1,99 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.17%R$ 1,40 mi
  • Valores a receber0.03%R$ 283.957,36
  • Títulos Públicos0.03%R$ 217.032,60
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.01%R$ 117.399,28

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0125

Top 10

+23.32%

Maior posição

+8.76%

Posições

273

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 532,35 mi100%63.44%
Investimento no Exterior
R$ 73,48 mi100%8.76%
Cotas de Fundos
R$ 17,57 mi100%2.09%
Valores a pagar
R$ 1,99 mi100%0.24%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 1,40 mi100%0.17%
Valores a receber
R$ 283.957,36100%0.03%
Títulos Públicos
R$ 217.032,60100%0.03%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 117.399,28100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

310 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,91%0,42%-0,17%-0,85%0,07%-------1,36%15,20%
% CDI163,66%41,70%-13,71%-77,83%126,13%-------29,61%81,93%
2025Fundo0,00%1,34%1,06%1,02%1,26%1,44%1,51%1,25%1,77%0,45%0,79%0,98%13,65%13,65%
% CDI0,00%136,26%110,12%96,33%110,31%131,38%118,46%107,62%144,94%35,45%75,40%80,25%102,32%102,32%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,07%1,36%-0,84%3,05%11,24%15,20%15,20%15,20%15,20%15,20%
VolatilidadeNaN%1,56%1,52%1,33%1,06%0,97%0,97%0,97%0,97%0,97%
Índice de SharpeNaN-6,75-11,69-6,29-3,29-2,43-2,43-2,43-2,43-2,43

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Absolute Hidra CDI Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
14
82,35%
3
17,65%
1,91%-0,85%

Cotistas

Absolute Hidra CDI Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
2

Drawdown

Absolute Hidra CDI Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-1.26%

Patrimônio

Absolute Hidra CDI Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 725,06 mi

Volatilidade

Absolute Hidra CDI Plus a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1.35%