Absolute Hidra Ipca a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo

55.940.692/0001-40

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Absolute Dhama Gestão de Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 194,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

04/11/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+9.76%

Índice de Sharpe 12M

-3.14

PL Médio 12M

R$ 175,60 mi

RCVM 175

15/07/2024

Composição da carteira

ABSOLUTE HIDRA IPCA A MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Debêntures82.56%R$ 155,41 mi
Cotas de Fundos5.77%R$ 10,86 mi
Títulos Públicos0.24%R$ 452.131,60
Valores a pagar0.16%R$ 309.167,27
Mercado Futuro - Posições vendidas0.02%R$ 37.296,09
Valores a receber0.00%R$ 5.113,32
Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 2.893,65

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0108

Top 10

+23.93%

Maior posição

+4.50%

Posições

252

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 155,41 mi	100%	82.56%
Cotas de Fundos	R$ 10,86 mi	100%	5.77%
Títulos Públicos	R$ 452.131,60	100%	0.24%
Valores a pagar	R$ 309.167,27	100%	0.16%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 37.296,09	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 5.113,32	100%	0.00%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 2.893,65	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

373 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,21%	0,21%	0,17%	-0,22%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	2,38%	15,21%
2026	% CDI	189,62%	20,87%	14,12%	-20,35%	31,33%	-	-	-	-	-	-	-	51,91%	70,42%
2025	Fundo	2,38%	0,95%	0,59%	1,64%	0,76%	0,96%	0,50%	1,36%	1,78%	0,07%	0,79%	0,66%	13,15%	12,53%
2025	% CDI	234,59%	96,66%	61,07%	155,24%	66,85%	87,18%	39,41%	117,24%	145,63%	5,62%	74,65%	54,13%	91,77%	77,05%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,26%	-0,81%	-0,55%	-0,55%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,77%	-86,70%	-32,41%	-32,41%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,02%	2,38%	-0,03%	3,81%	9,76%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%	15,21%
Volatilidade	NaN%	1,86%	1,89%	1,76%	1,64%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%	2,06%
Índice de Sharpe	NaN	-3,97	-7,84	-3,84	-3,14	-1,97	-1,97	-1,97	-1,97	-1,97

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Absolute Hidra Ipca a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF	17 89,47%	2 10,53%	2,38%	-0,81%

Cotistas

Absolute Hidra Ipca a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

Drawdown

Absolute Hidra Ipca a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

-0.54%

Patrimônio

Absolute Hidra Ipca a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

R$ 194,22 mi

Volatilidade

Absolute Hidra Ipca a Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

1.43%