Elliot Foster

Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
55.937.998/0001-47

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 67,97 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

19/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.35%

Índice de Sharpe 12M

-0.81

PL Médio 12M

R$ 63,65 mi

RCVM 175

15/07/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB AL INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures80.37%R$ 54,63 mi
  • Cotas de Fundos11.32%R$ 7,69 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.67%R$ 1,14 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.07%R$ 44.930,40
  • Valores a pagar0.03%R$ 17.087,74
  • Disponibilidades0.01%R$ 3.786,07
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0285

Top 10

+33.41%

Maior posição

+11.32%

Posições

75

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 54,63 mi100%80.37%
Cotas de Fundos
R$ 7,69 mi100%11.32%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,14 mi100%1.67%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 44.930,40100%0.07%
Valores a pagar
R$ 17.087,74100%0.03%
Disponibilidades
R$ 3.786,07100%0.01%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

429 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,01%0,51%-1,16%0,15%0,14%-------2,63%13,02%
% CDI258,49%51,38%-95,84%13,33%88,00%-------55,83%53,33%
2025Fundo1,17%0,69%1,96%2,43%1,47%1,78%-0,23%1,84%2,12%-0,32%1,49%0,19%15,54%10,13%
% CDI115,04%69,71%203,53%229,85%129,14%161,93%-17,73%157,81%174,05%-25,18%141,62%15,39%108,50%53,80%
2024Fundo--------1,14%-0,48%-0,51%-0,29%-2,35%-4,68%-4,68%
% CDI--------289,01%-57,29%-54,97%-36,39%-251,78%-118,85%-118,85%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,14%2,63%-0,10%4,21%11,35%13,02%13,02%13,02%13,02%13,02%
Volatilidade3,84%4,62%5,05%4,36%3,80%4,68%4,68%4,68%4,68%4,68%
Índice de Sharpe-0,48-1,53-3,18-1,29-0,81-1,32-1,32-1,32-1,32-1,32

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
14
63,64%
8
36,36%
3,01%-2,35%

Cotistas

Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
4

Drawdown

Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.01%

Patrimônio

Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 67,97 mi

Volatilidade

Santander Pb Al Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
3.90%