Elliot Foster

Santander Pb Cln 2029 Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo
55.937.962/0001-63

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

262

Patrimônio Líquido

R$ 151,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/01/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-6.33%

Índice de Sharpe 12M

-2.00

PL Médio 12M

R$ 167,69 mi

RCVM 175

15/07/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB CLN 2029 MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

  • Investimento no Exterior49.15%R$ 77,32 mi
  • Títulos Públicos1.25%R$ 1,96 mi
  • Operações Compromissadas0.57%R$ 889.250,38
  • Valores a pagar0.02%R$ 31.452,23
  • Disponibilidades0.02%R$ 24.464,22
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2418

Top 10

+51.00%

Maior posição

+49.15%

Posições

6

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Investimento no Exterior
R$ 77,32 mi100%49.15%
Títulos Públicos
R$ 1,96 mi100%1.25%
Operações Compromissadas
R$ 889.250,38100%0.57%
Valores a pagar
R$ 31.452,23100%0.02%
Disponibilidades
R$ 24.464,22100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

315 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-3,28%-1,04%-1,75%-3,23%-0,53%--------9,47%-5,96%
% CDI-281,33%-103,86%-144,43%-296,20%-332,71%--------201,33%-32,11%
2025Fundo0,00%1,56%-2,58%1,34%1,30%-2,86%3,10%-0,87%-1,18%1,51%-0,45%3,17%3,88%3,88%
% CDI0,00%157,92%-267,31%127,00%114,20%-260,43%242,69%-74,89%-96,99%118,50%-43,17%259,86%29,33%29,33%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,53%-9,47%-5,89%-6,45%-6,33%-5,96%-5,96%-5,96%-5,96%-5,96%
Volatilidade14,10%10,88%11,71%11,05%10,30%10,97%10,97%10,97%10,97%10,97%
Índice de Sharpe-3,59-3,49-3,42-2,51-2,00-1,77-1,77-1,77-1,77-1,77

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Cln 2029 Multimercado CP FIF Resp Limitada
6
35,29%
11
64,71%
3,17%-3,28%

Cotistas

Santander Pb Cln 2029 Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
262

Drawdown

Santander Pb Cln 2029 Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
-11.01%

Patrimônio

Santander Pb Cln 2029 Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
R$ 151,32 mi

Volatilidade

Santander Pb Cln 2029 Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
9.31%