Elliot Foster

Santander Pb Somar Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
55.937.743/0001-84

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 17,59 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

22/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+7.72%

Índice de Sharpe 12M

-1.20

PL Médio 12M

R$ 17,20 mi

RCVM 175

15/07/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB SOMAR INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures81.80%R$ 14,34 mi
  • Cotas de Fundos7.19%R$ 1,26 mi
  • Títulos Públicos5.87%R$ 1,03 mi
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.48%R$ 84.005,60
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.44%R$ 76.843,64
  • Valores a pagar0.05%R$ 8.627,60
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0254

Top 10

+38.08%

Maior posição

+7.19%

Posições

61

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 14,34 mi100%81.80%
Cotas de Fundos
R$ 1,26 mi100%7.19%
Títulos Públicos
R$ 1,03 mi100%5.87%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 84.005,60100%0.48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 76.843,64100%0.44%
Valores a pagar
R$ 8.627,60100%0.05%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

427 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,46%-1,18%-0,79%0,31%0,29%-------1,06%13,22%
% CDI211,73%-118,35%-65,45%28,74%182,41%-------22,57%54,44%
2025Fundo1,33%0,72%1,97%2,42%1,61%1,61%-0,62%1,48%2,55%-0,84%0,82%-0,03%13,74%12,03%
% CDI131,50%72,74%204,02%229,04%141,57%146,70%-48,63%127,07%209,36%-66,09%77,86%-2,84%95,92%64,35%
2024Fundo-------0,04%0,22%-0,01%-0,00%-1,74%-1,51%-1,51%
% CDI-------13,70%25,75%-0,80%-0,61%-187,03%-39,43%-39,43%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,29%1,06%-0,62%1,53%7,72%13,22%13,22%13,22%13,22%13,22%
Volatilidade6,13%7,66%8,40%7,36%5,52%5,09%5,09%5,09%5,09%5,09%
Índice de Sharpe2,18-1,62-2,41-1,55-1,20-1,19-1,19-1,19-1,19-1,19

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Somar Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
14
63,64%
8
36,36%
2,55%-1,74%

Cotistas

Santander Pb Somar Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Somar Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.42%

Patrimônio

Santander Pb Somar Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 17,59 mi

Volatilidade

Santander Pb Somar Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.81%