Elliot Foster

Safra Soberano Open FIF Classe de Investimento RF Referenciada CDI RL

Ativo
55.908.733/0001-10

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 284,58 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

-

Rentabilidade 12M

+14.82%

Índice de Sharpe 12M

-0.40

PL Médio 12M

R$ 275,83 mi

RCVM 175

12/07/2024

Composição da carteira

SAFRA SOBERANO OPEN FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos Públicos94.42%R$ 347,23 mi
  • Operações Compromissadas5.27%R$ 19,37 mi
  • Valores a pagar0.31%R$ 1,14 mi
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2440

Top 10

+100.00%

Maior posição

+30.98%

Posições

11

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 347,23 mi100%94.42%
Operações Compromissadas
R$ 19,37 mi100%5.27%
Valores a pagar
R$ 1,14 mi100%0.31%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

404 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,17%1,00%1,23%1,08%0,20%-------4,76%23,29%
% CDI100,17%100,29%101,48%99,05%92,53%-------99,92%100,51%
2025Fundo1,06%0,98%0,95%1,04%1,15%1,09%1,28%1,16%1,22%1,27%1,05%1,22%14,33%17,69%
% CDI104,71%99,52%98,78%98,62%100,87%99,72%100,17%99,79%99,62%99,51%99,63%99,69%100,04%100,66%
2024Fundo--------0,12%1,08%0,83%0,87%2,94%2,94%
% CDI--------76,54%116,49%105,27%93,40%103,42%103,42%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,20%4,76%3,21%6,85%14,82%23,29%23,29%23,29%23,29%23,29%
Volatilidade0,10%0,03%0,04%0,03%0,02%0,13%0,13%0,13%0,13%0,13%
Índice de Sharpe-11,49-0,40-1,03-1,12-0,400,820,820,820,820,82

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Safra Soberano Open FIF Classe de Investimento RF Referenciada CDI RL
21
100,00%
0
0,00%
1,28%0,12%

Cotistas

Safra Soberano Open FIF Classe de Investimento RF Referenciada CDI RL

Atual
1

Drawdown

Safra Soberano Open FIF Classe de Investimento RF Referenciada CDI RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Safra Soberano Open FIF Classe de Investimento RF Referenciada CDI RL

Atual
R$ 284,58 mi

Volatilidade

Safra Soberano Open FIF Classe de Investimento RF Referenciada CDI RL

Atual
0.05%