Elliot Foster

Vicenza Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
55.898.974/0001-26

Administrador: Intrag

Gestor: Kinea Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 33,80 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

26/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.72%

Índice de Sharpe 12M

-1.07

PL Médio 12M

R$ 42,02 mi

RCVM 175

11/07/2024

Composição da carteira

VICENZA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

  • Debêntures89.86%R$ 41,46 mi
  • Títulos Públicos5.28%R$ 2,44 mi
  • Operações Compromissadas4.65%R$ 2,15 mi
  • Valores a pagar0.17%R$ 80.700,02
  • Valores a receber0.02%R$ 10.897,85
  • Disponibilidades0.01%R$ 4.120,21

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0256

Top 10

+38.35%

Maior posição

+6.05%

Posições

72

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 41,46 mi100%89.86%
Títulos Públicos
R$ 2,44 mi100%5.28%
Operações Compromissadas
R$ 2,15 mi100%4.65%
Valores a pagar
R$ 80.700,02100%0.17%
Valores a receber
R$ 10.897,85100%0.02%
Disponibilidades
R$ 4.120,21100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

444 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,46%1,75%-0,67%-1,15%-0,50%-------0,86%12,56%
% CDI125,54%175,34%-55,60%-105,36%-932,64%-------18,66%50,10%
2025Fundo0,74%0,43%2,24%2,57%1,47%1,48%-0,96%1,58%1,36%0,85%2,20%0,16%14,99%11,60%
% CDI72,64%43,23%232,46%243,17%129,04%134,74%-75,51%135,40%111,32%66,28%209,34%13,20%104,62%59,27%
2024Fundo------0,50%0,45%-0,38%-0,61%-0,25%-2,65%-2,94%-2,94%
% CDI------317,33%52,31%-45,38%-65,97%-31,47%-285,05%-63,98%-63,98%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,50%0,86%-0,56%3,41%9,72%12,56%12,56%12,56%12,56%12,56%
VolatilidadeNaN%6,24%6,97%5,99%5,04%5,35%5,35%5,35%5,35%5,35%
Índice de SharpeNaN-2,06-2,56-1,32-1,07-1,23-1,23-1,23-1,23-1,23

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vicenza Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
15
65,22%
8
34,78%
2,57%-2,65%

Cotistas

Vicenza Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Vicenza Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-2.50%

Patrimônio

Vicenza Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 33,80 mi

Volatilidade

Vicenza Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
5.73%