Elliot Foster

Whg Jba Debêntures Incentivadas FI Multimercado CP

Ativo
55.897.646/0001-05

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Wealth High Governance Capital

Cotistas

11

Patrimônio Líquido

R$ 34,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

22/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.42%

Índice de Sharpe 12M

-1.01

PL Médio 12M

R$ 34,12 mi

RCVM 175

11/07/2024

Composição da carteira

WHG JBA DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

  • Debêntures87.24%R$ 30,72 mi
  • Cotas de Fundos7.66%R$ 2,70 mi
  • Títulos Públicos3.63%R$ 1,28 mi
  • DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER1.17%R$ 412.030,52
  • Valores a pagar0.22%R$ 75.846,81
  • Disponibilidades0.01%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0390

Top 10

+49.60%

Maior posição

+7.66%

Posições

35

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 30,72 mi100%87.24%
Cotas de Fundos
R$ 2,70 mi100%7.66%
Títulos Públicos
R$ 1,28 mi100%3.63%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER
R$ 412.030,52100%1.17%
Valores a pagar
R$ 75.846,81100%0.22%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

448 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,81%1,06%-0,22%0,57%-0,09%-------3,16%24,18%
% CDI155,87%106,09%-18,08%52,29%-161,07%-------68,84%95,69%
2025Fundo0,96%1,41%1,64%1,94%1,58%1,38%0,44%1,52%1,62%0,28%1,30%0,43%15,49%20,37%
% CDI95,24%142,96%169,64%183,36%138,59%126,04%34,75%130,47%132,75%22,14%123,81%35,23%108,13%103,07%
2024Fundo------0,32%0,74%0,64%0,97%0,83%0,66%4,23%4,23%
% CDI------100,85%85,20%77,13%104,42%105,06%70,35%88,85%88,85%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,09%3,16%1,28%5,03%12,42%24,18%24,18%24,18%24,18%24,18%
VolatilidadeNaN%2,62%2,82%2,73%2,45%2,13%2,13%2,13%2,13%2,13%
Índice de SharpeNaN-1,90-3,37-1,59-1,01-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Whg Jba Debêntures Incentivadas FI Multimercado CP
21
91,30%
2
8,70%
1,94%-0,22%

Cotistas

Whg Jba Debêntures Incentivadas FI Multimercado CP

Atual
11

Drawdown

Whg Jba Debêntures Incentivadas FI Multimercado CP

Atual
-0.61%

Patrimônio

Whg Jba Debêntures Incentivadas FI Multimercado CP

Atual
R$ 34,50 mi

Volatilidade

Whg Jba Debêntures Incentivadas FI Multimercado CP

Atual
2.84%