Elliot Foster

Vero FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
55.896.144/0001-60

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 40,08 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

19/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.51%

Índice de Sharpe 12M

-1.34

PL Médio 12M

R$ 40,58 mi

RCVM 175

11/07/2024

Composição da carteira

VERO FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures54.40%R$ 21,80 mi
  • Títulos Públicos8.63%R$ 3,46 mi
  • Cotas de Fundos6.40%R$ 2,56 mi
  • Disponibilidades0.12%R$ 49.999,98
  • Valores a pagar0.10%R$ 39.984,95
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.08%R$ 33.534,18
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Sob sigilo30.24%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0277

Top 10

+41.09%

Maior posição

+9.17%

Posições

157

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 21,80 mi100%77.98%
Títulos Públicos
R$ 3,46 mi100%12.37%
Cotas de Fundos
R$ 2,56 mi100%9.17%
Disponibilidades
R$ 49.999,98100%0.18%
Valores a pagar
R$ 39.984,95100%0.14%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 33.534,18100%0.12%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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428 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,44%0,67%-0,49%-0,33%-0,17%-------2,11%11,36%
% CDI209,68%67,43%-40,41%-29,85%-323,98%-------46,01%46,79%
2025Fundo0,86%1,34%1,50%1,17%1,50%1,73%1,03%1,56%2,23%-0,04%1,15%0,66%15,70%9,06%
% CDI84,80%135,54%155,85%110,97%131,57%157,38%81,03%134,25%182,56%-2,85%109,48%54,00%109,62%48,11%
2024Fundo--------0,87%-0,95%-0,85%-0,18%-3,00%-5,74%-5,74%
% CDI--------220,75%-114,13%-91,96%-23,03%-321,83%-145,71%-145,71%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,17%2,11%-0,31%3,90%12,51%11,36%11,36%11,36%11,36%11,36%
VolatilidadeNaN%2,20%2,20%1,99%1,70%4,13%4,13%4,13%4,13%4,13%
Índice de SharpeNaN-3,69-7,36-3,33-1,34-1,72-1,72-1,72-1,72-1,72

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Vero FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
13
59,09%
9
40,91%
2,44%-3,00%

Cotistas

Vero FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Vero FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.01%

Patrimônio

Vero FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 40,08 mi

Volatilidade

Vero FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1.89%