Elliot Foster

Spx Hornet Equity Hedge Lille FIF Cic Multimercado RL

Ativo
55.894.549/0001-69

Administrador: Intrag

Gestor: Spx

Cotistas

7

Patrimônio Líquido

R$ 51,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/07/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+30.47%

Índice de Sharpe 12M

2.61

PL Médio 12M

R$ 46,83 mi

RCVM 175

11/07/2024

Composição da carteira

SPX HORNET EQUITY HEDGE LILLE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos99.84%R$ 50,18 mi
  • Valores a pagar0.10%R$ 48.905,48
  • Disponibilidades0.04%R$ 20.028,77
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9969

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.84%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 50,18 mi100%99.84%
Valores a pagar
R$ 48.905,48100%0.10%
Disponibilidades
R$ 20.028,77100%0.04%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

424 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,44%-0,40%0,98%3,14%-0,14%-------5,08%59,58%
% CDI123,68%-40,37%81,21%287,90%-84,88%-------108,05%237,78%
2025Fundo2,56%2,28%1,87%5,41%7,08%2,03%2,29%3,99%1,35%2,66%-3,93%41,53%51,86%
% CDI252,64%231,09%194,42%512,24%621,30%185,06%179,47%342,66%110,28%208,38%-321,86%289,95%266,81%
2024Fundo------0,00%-1,38%-0,08%2,67%2,97%2,99%7,30%7,30%
% CDI------0,00%-158,64%-9,01%287,43%374,01%321,41%163,17%163,17%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,14%5,08%3,25%7,96%30,47%59,58%59,58%59,58%59,58%59,58%
Volatilidade15,14%8,51%9,18%8,13%7,21%6,75%6,75%6,75%6,75%6,75%
Índice de Sharpe-1,66-0,110,071,042,612,752,752,752,752,75

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Spx Hornet Equity Hedge Lille FIF Cic Multimercado RL
17
77,27%
5
22,73%
7,08%-1,38%

Cotistas

Spx Hornet Equity Hedge Lille FIF Cic Multimercado RL

Atual
7

Drawdown

Spx Hornet Equity Hedge Lille FIF Cic Multimercado RL

Atual
-0.51%

Patrimônio

Spx Hornet Equity Hedge Lille FIF Cic Multimercado RL

Atual
R$ 51,71 mi

Volatilidade

Spx Hornet Equity Hedge Lille FIF Cic Multimercado RL

Atual
7.90%