Rt II Classe de Investimento Multimercado CP

Ativo

55.894.379/0001-12

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: G5 Administradora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 76,83 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/07/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.77%

Índice de Sharpe 12M

-2.23

PL Médio 12M

R$ 83,60 mi

RCVM 175

11/07/2024

Composição da carteira

RT II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos92.52%R$ 72,12 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF5.44%R$ 4,24 mi
Títulos Públicos1.99%R$ 1,55 mi
Valores a pagar0.05%R$ 37.987,70
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1057

Top 10

+88.71%

Maior posição

+18.26%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 72,12 mi	100%	92.52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 4,24 mi	100%	5.44%
Títulos Públicos	R$ 1,55 mi	100%	1.99%
Valores a pagar	R$ 37.987,70	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

431 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,26%	0,80%	0,53%	-1,37%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	0,21%	17,22%
2026	% CDI	22,59%	79,88%	43,68%	-125,55%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	4,33%	67,86%
2025	Fundo	0,44%	0,98%	0,54%	1,63%	1,20%	0,02%	0,99%	0,68%	0,74%	1,11%	-	2,05%	10,87%	16,98%
2025	% CDI	42,93%	98,97%	55,83%	154,36%	105,31%	2,06%	77,98%	58,70%	60,57%	87,22%	-	168,29%	75,88%	86,30%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,54%	2,27%	-0,24%	1,10%	1,10%	0,64%	5,51%	5,51%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	228,33%	262,11%	-29,30%	118,53%	138,12%	68,68%	117,74%	117,74%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	0,21%	-0,35%	1,47%	6,77%	17,22%	17,22%	17,22%	17,22%	17,22%
Volatilidade	-	4,84%	5,45%	4,40%	3,30%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%
Índice de Sharpe	-	-2,88	-2,83	-2,14	-2,23	-1,15	-1,15	-1,15	-1,15	-1,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rt II Classe de Investimento Multimercado CP	19 86,36%	3 13,64%	2,27%	-1,37%

Cotistas

Rt II Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

Drawdown

Rt II Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

-2.22%

Patrimônio

Rt II Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

R$ 76,83 mi

Volatilidade

Rt II Classe de Investimento Multimercado CP

Atual

7.27%