Bahia FIF RF Resp Limitada

Ativo

55.894.074/0001-00

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Mapfre Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 481,27 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

01/08/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.22%

Índice de Sharpe 12M

-8.10

PL Médio 12M

R$ 461,04 mi

RCVM 175

11/07/2024

Composição da carteira

BAHIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Títulos Públicos90.52%R$ 429,60 mi
Valores a pagar0.01%R$ 32.133,73
Disponibilidades0.00%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1282

Top 10

+90.53%

Maior posição

+20.21%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 429,60 mi	100%	90.52%
Valores a pagar	R$ 32.133,73	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

422 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,86%	0,80%	1,42%	1,31%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,59%	21,34%
2026	% CDI	74,23%	80,23%	117,00%	120,38%	107,39%	-	-	-	-	-	-	-	98,61%	85,54%
2025	Fundo	0,88%	1,16%	1,31%	0,99%	0,93%	0,69%	0,93%	0,57%	0,80%	0,89%	-	1,46%	11,15%	16,02%
2025	% CDI	87,02%	118,19%	136,08%	93,86%	81,68%	63,24%	73,03%	49,20%	65,51%	69,47%	-	119,88%	77,84%	82,60%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,70%	0,71%	1,03%	0,85%	1,01%	4,38%	4,38%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	80,44%	85,27%	111,49%	107,61%	108,02%	98,80%	98,80%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,59%	3,52%	5,44%	11,22%	21,34%	21,34%	21,34%	21,34%	21,34%
Volatilidade	-	0,42%	0,46%	0,39%	0,33%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%
Índice de Sharpe	-	-0,41	2,95	1,23	-8,10	-4,28	-4,28	-4,28	-4,28	-4,28

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bahia FIF RF Resp Limitada	21 100,00%	0 0,00%	1,46%	0,11%

Cotistas

Bahia FIF RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bahia FIF RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bahia FIF RF Resp Limitada

Atual

R$ 481,27 mi

Volatilidade

Bahia FIF RF Resp Limitada

Atual

0.45%