Elliot Foster

Bocaina Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
55.826.207/0001-01

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Bocaina Capital Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 214,28 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

31/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.98%

Índice de Sharpe 12M

-0.05

PL Médio 12M

R$ 217,16 mi

RCVM 175

05/07/2024

Composição da carteira

BOCAINA INFRA MASTER V - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures82.55%R$ 229,10 mi
  • Valores a pagar10.05%R$ 27,88 mi
  • Operações Compromissadas4.45%R$ 12,36 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública2.21%R$ 6,14 mi
  • Títulos Públicos0.73%R$ 2,02 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.01%R$ 16.727,20
  • Valores a receber0.00%R$ 11.124,98

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0696

Top 10

+72.52%

Maior posição

+14.83%

Posições

34

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 229,10 mi100%82.55%
Valores a pagar
R$ 27,88 mi100%10.05%
Operações Compromissadas
R$ 12,36 mi100%4.45%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 6,14 mi100%2.21%
Títulos Públicos
R$ 2,02 mi100%0.73%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 16.727,20100%0.01%
Valores a receber
R$ 11.124,98100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

424 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,43%1,26%-0,25%0,96%0,13%-------3,57%21,28%
% CDI122,95%126,21%-20,28%87,64%79,69%-------75,78%84,93%
2025Fundo1,86%1,76%1,63%2,64%1,62%1,34%-0,48%1,46%1,80%1,18%-2,05%18,18%17,11%
% CDI184,05%178,48%169,13%249,75%141,94%121,82%-37,69%125,19%147,47%92,82%-168,34%126,89%88,01%
2024Fundo------0,00%0,51%1,08%-0,22%-0,42%-1,84%-0,90%-0,90%
% CDI------0,00%59,00%128,81%-23,46%-52,63%-197,10%-20,22%-20,22%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,13%3,57%2,24%3,80%12,98%21,28%21,28%21,28%21,28%21,28%
Volatilidade5,11%3,73%4,17%3,92%3,47%4,30%4,30%4,30%4,30%4,30%
Índice de Sharpe-0,60-1,18-1,25-0,19-0,05-0,32-0,32-0,32-0,32-0,32

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bocaina Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
16
72,73%
6
27,27%
2,64%-1,84%

Cotistas

Bocaina Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Bocaina Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-0.15%

Patrimônio

Bocaina Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 214,28 mi

Volatilidade

Bocaina Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
3.62%