Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
271
Patrimônio Líquido
R$ 9,76 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
10/12/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.77%
Índice de Sharpe 12M
1.21
PL Médio 12M
R$ 17,60 mi
RCVM 175
04/07/2024
SAFRA NVIDIA PLUS FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.6486
Top 10
+100.00%
Maior posição
+79.61%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 9,31 mi | 100% | 79.61% |
Títulos Públicos | R$ 2,00 mi | 100% | 17.10% |
Valores a pagar | R$ 356.465,07 | 100% | 3.05% |
Valores a receber | R$ 17.539,12 | 100% | 0.15% |
Disponibilidades | R$ 7.994,65 | 100% | 0.07% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.819,40 | 100% | 0.02% |
177 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,02% | -6,72% | -2,49% | 10,93% | 4,80% | - | - | - | - | - | - | - | 5,71% | 35,05% |
| % CDI | -1,95% | -674,20% | -205,56% | 1.002,30% | 2.246,72% | - | - | - | - | - | - | - | 119,97% | 170,29% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 17,53% | -2,81% | 6,07% | 7,36% | - | -4,16% | 24,67% | 27,75% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 1.373,97% | -241,38% | 497,81% | 577,10% | - | -340,90% | 172,24% | 183,77% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,47% | 2,47% | 2,47% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 363,96% | 363,96% | 363,96% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,80% | 5,71% | 6,53% | 11,39% | 11,77% | 35,05% | 35,05% | 35,05% | 35,05% | 35,05% |
| Volatilidade | 45,04% | 31,49% | 31,32% | 30,35% | 28,46% | 28,52% | 28,52% | 28,52% | 28,52% | 28,52% |
| Índice de Sharpe | 40,10 | 0,12 | 0,89 | -0,39 | 1,21 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Nvidia Plus FI Financeiro Classe de Investimento em Ações RL | 6 54,55% | 5 45,45% | 17,53% | -6,72% |
Safra Nvidia Plus FI Financeiro Classe de Investimento em Ações RL
Safra Nvidia Plus FI Financeiro Classe de Investimento em Ações RL
Safra Nvidia Plus FI Financeiro Classe de Investimento em Ações RL
Safra Nvidia Plus FI Financeiro Classe de Investimento em Ações RL