Venice Rc Murano Liquidez FI RF

Ativo

55.780.933/0001-30

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Venice Rc

Cotistas

687

Patrimônio Líquido

R$ 152,55 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

22/08/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.70%

Índice de Sharpe 12M

19.86

PL Médio 12M

R$ 105,77 mi

RCVM 175

03/07/2024

Composição da carteira

VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos20.42%R$ 45,66 mi
Cotas de Fundos20.29%R$ 45,36 mi
Valores a pagar0.02%R$ 54.070,06
Valores a receber0.00%R$ 3.106,33
Sob sigilo40.30%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0995

Top 10

+68.23%

Maior posição

+19.50%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 45,66 mi	100%	34.21%
Cotas de Fundos	R$ 45,36 mi	100%	33.98%
Valores a pagar	R$ 54.070,06	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 3.106,33	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

407 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,98%	1,17%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,58%	23,79%
2026	% CDI	99,93%	98,10%	96,56%	98,64%	103,75%	-	-	-	-	-	-	-	98,39%	98,25%
2025	Fundo	1,00%	0,98%	0,96%	1,04%	1,14%	1,09%	1,30%	1,16%	1,24%	1,25%	-	2,24%	14,24%	18,37%
2025	% CDI	98,80%	99,89%	99,35%	98,79%	99,91%	99,65%	101,60%	99,43%	101,31%	98,05%	-	183,94%	99,42%	98,29%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,23%	0,81%	0,90%	0,76%	0,87%	3,61%	3,61%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	81,86%	96,56%	97,04%	96,37%	93,17%	94,65%	94,65%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,58%	3,15%	5,78%	14,70%	23,79%	23,79%	23,79%	23,79%	23,79%
Volatilidade	0,06%	0,08%	0,08%	0,08%	0,06%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Índice de Sharpe	10,39	-3,11	-4,50	34,50	19,86	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Venice Rc Murano Liquidez FI RF	21 100,00%	0 0,00%	2,24%	0,11%

Cotistas

Venice Rc Murano Liquidez FI RF

Atual

687

Drawdown

Venice Rc Murano Liquidez FI RF

Atual

0.00%

Patrimônio

Venice Rc Murano Liquidez FI RF

Atual

R$ 152,55 mi

Volatilidade

Venice Rc Murano Liquidez FI RF

Atual

0.08%