Elliot Foster

Ton FIF RF RL

Ativo
55.768.938/0001-48

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 65,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/10/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.63%

Índice de Sharpe 12M

2.43

PL Médio 12M

R$ 57,87 mi

RCVM 175

02/07/2024

Composição da carteira

TON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Este fundo possui 4 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Operações Compromissadas68.87%R$ 45,50 mi
  • Cotas de Fundos23.16%R$ 15,30 mi
  • Títulos Públicos3.84%R$ 2,54 mi
  • Debêntures0.46%R$ 307.041,02
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.09%R$ 61.174,50
  • Disponibilidades0.08%R$ 50.998,75
  • Valores a pagar0.05%R$ 32.566,02
  • Valores a receber0.01%R$ 9.785,84
  • Sob sigilo2.53%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5344

Top 10

+98.70%

Maior posição

+70.66%

Posições

17

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 45,50 mi100%70.66%
Cotas de Fundos
R$ 15,30 mi100%23.76%
Títulos Públicos
R$ 2,54 mi100%3.94%
Debêntures
R$ 307.041,02100%0.48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 61.174,50100%0.10%
Disponibilidades
R$ 50.998,75100%0.08%
Valores a pagar
R$ 32.566,02100%0.05%
Valores a receber
R$ 9.785,84100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

375 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,19%1,00%1,04%1,03%0,10%-------4,44%22,35%
% CDI102,63%100,06%85,88%94,82%95,99%-------95,54%98,70%
2025Fundo0,88%0,90%0,72%1,37%1,02%1,28%1,14%1,22%1,20%1,27%-2,24%14,07%17,15%
% CDI86,90%91,42%74,17%130,09%89,84%116,55%89,75%104,64%98,57%99,76%-183,97%98,25%99,71%
2024Fundo---------0,70%0,87%1,10%2,69%2,69%
% CDI---------91,20%109,72%118,22%107,25%107,25%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,10%4,44%3,00%5,57%14,63%22,35%22,35%22,35%22,35%22,35%
Volatilidade0,42%0,27%0,30%0,29%0,41%0,47%0,47%0,47%0,47%0,47%
Índice de Sharpe-1,48-2,80-3,537,682,431,311,311,311,311,31

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ton FIF RF RL
19
100,00%
0
0,00%
2,24%0,10%

Cotistas

Ton FIF RF RL

Atual
1

Drawdown

Ton FIF RF RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Ton FIF RF RL

Atual
R$ 65,45 mi

Volatilidade

Ton FIF RF RL

Atual
0.30%