Elliot Foster

Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
55.768.240/0001-22

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Af Invest Administração de Recursos

Cotistas

6

Patrimônio Líquido

R$ 38,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.40%

Índice de Sharpe 12M

0.63

PL Médio 12M

R$ 36,73 mi

RCVM 175

02/07/2024

Composição da carteira

TOPÁZIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures69.59%R$ 26,25 mi
  • Cotas de Fundos13.92%R$ 5,25 mi
  • Operações Compromissadas4.93%R$ 1,86 mi
  • Títulos Públicos3.26%R$ 1,23 mi
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.05%R$ 18.053,62
  • Valores a pagar0.04%R$ 14.388,33
  • Valores a receber0.01%R$ 4.663,18
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.00%R$ 12,78

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0172

Top 10

+28.66%

Maior posição

+5.85%

Posições

104

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 26,25 mi100%69.59%
Cotas de Fundos
R$ 5,25 mi100%13.92%
Operações Compromissadas
R$ 1,86 mi100%4.93%
Títulos Públicos
R$ 1,23 mi100%3.26%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 18.053,62100%0.05%
Valores a pagar
R$ 14.388,33100%0.04%
Valores a receber
R$ 4.663,18100%0.01%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 12,78100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

386 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,57%0,71%-0,13%-0,26%0,02%-------2,92%22,08%
% CDI220,88%71,67%-10,58%-23,57%14,73%-------62,86%95,21%
2025Fundo0,95%1,13%1,08%0,82%1,33%1,46%1,62%1,61%2,56%0,31%-1,85%15,72%18,61%
% CDI94,02%114,44%111,87%77,87%116,55%133,52%126,87%137,90%209,77%23,99%-151,95%109,75%105,05%
2024Fundo--------0,31%0,86%0,69%0,62%2,50%2,50%
% CDI--------109,46%92,94%86,50%66,26%84,19%84,19%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%2,92%0,11%3,84%14,40%22,08%22,08%22,08%22,08%22,08%
Volatilidade0,98%1,35%1,03%1,28%1,35%1,12%1,12%1,12%1,12%1,12%
Índice de Sharpe-12,67-3,95-13,53-2,230,630,080,080,080,080,08

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
18
90,00%
2
10,00%
2,57%-0,26%

Cotistas

Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
6

Drawdown

Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-0.68%

Patrimônio

Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 38,84 mi

Volatilidade

Topázio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
0.87%