Sulamérica Excellence Plus FIF RF Créd Priv LP de Resp Limitada

Ativo

55.763.285/0001-04

Administrador: Sul America Investimentos

Gestor: Sul América Investimentos Gestora de Recursos

Cotistas

3,69 mil

Patrimônio Líquido

R$ 400,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

06/08/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+14.92%

Índice de Sharpe 12M

22.48

PL Médio 12M

R$ 444,27 mi

RCVM 175

02/07/2024

Composição da carteira

SULAMÉRICA EXCELLENCE PLUS FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA

Operações Compromissadas20.05%R$ 87,96 mi
Debêntures18.86%R$ 82,76 mi
Cotas de Fundos2.66%R$ 11,67 mi
Títulos de Crédito Privado1.43%R$ 6,26 mi
Valores a pagar1.37%R$ 6,02 mi
Títulos Públicos1.11%R$ 4,86 mi
Mercado Futuro - Posições vendidas0.00%R$ 2.813,27
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 447,84

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0421

Top 10

+30.42%

Maior posição

+20.05%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 87,96 mi	100%	20.05%
Debêntures	R$ 82,76 mi	100%	18.86%
Cotas de Fundos	R$ 11,67 mi	100%	2.66%
Títulos de Crédito Privado	R$ 6,26 mi	100%	1.43%
Valores a pagar	R$ 6,02 mi	100%	1.37%
Títulos Públicos	R$ 4,86 mi	100%	1.11%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 2.813,27	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 447,84	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

420 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,18%	1,01%	1,15%	1,09%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	4,69%	24,99%
2026	% CDI	101,35%	101,76%	95,11%	99,60%	107,49%	-	-	-	-	-	-	-	99,60%	100,51%
2025	Fundo	1,06%	1,01%	0,99%	1,03%	1,18%	1,14%	1,29%	1,18%	1,22%	1,25%	-	2,28%	14,51%	19,39%
2025	% CDI	104,74%	102,22%	102,51%	97,17%	103,84%	104,24%	101,15%	101,28%	100,37%	98,18%	-	187,21%	101,30%	100,74%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,75%	0,88%	0,95%	0,80%	0,82%	4,26%	4,26%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	99,75%	105,46%	101,86%	100,77%	88,13%	98,96%	98,96%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	4,69%	3,18%	5,91%	14,92%	24,99%	24,99%	24,99%	24,99%	24,99%
Volatilidade	0,03%	0,07%	0,08%	0,06%	0,06%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
Índice de Sharpe	44,96	-0,85	-2,32	43,80	22,48	6,42	6,42	6,42	6,42	6,42

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sulamérica Excellence Plus FIF RF Créd Priv LP de Resp Limitada	21 100,00%	0 0,00%	2,28%	0,17%

Cotistas

Sulamérica Excellence Plus FIF RF Créd Priv LP de Resp Limitada

Atual

3,69 mil

Drawdown

Sulamérica Excellence Plus FIF RF Créd Priv LP de Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Sulamérica Excellence Plus FIF RF Créd Priv LP de Resp Limitada

Atual

R$ 400,47 mi

Volatilidade

Sulamérica Excellence Plus FIF RF Créd Priv LP de Resp Limitada

Atual

0.08%