Elliot Foster

Bb Top RF Debêntures Incentivadas CDI I FIF em Infraestrutura RL

Ativo
55.751.489/0001-25

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 1,32 bi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

10/09/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.86%

Índice de Sharpe 12M

-1.51

PL Médio 12M

R$ 1,29 bi

RCVM 175

01/07/2024

Composição da carteira

BB TOP RENDA FIXA DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI I FIF EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures85.18%R$ 1,14 bi
  • Títulos Públicos7.67%R$ 102,63 mi
  • Cotas de Fundos3.25%R$ 43,44 mi
  • Operações Compromissadas0.31%R$ 4,12 mi
  • Disponibilidades0.02%R$ 302.170,81
  • Valores a pagar0.00%R$ 58.245,09
  • Valores a receber0.00%R$ 0,70

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0268

Top 10

+41.87%

Maior posição

+6.97%

Posições

89

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 1,14 bi100%85.18%
Títulos Públicos
R$ 102,63 mi100%7.67%
Cotas de Fundos
R$ 43,44 mi100%3.25%
Operações Compromissadas
R$ 4,12 mi100%0.31%
Disponibilidades
R$ 302.170,81100%0.02%
Valores a pagar
R$ 58.245,09100%0.00%
Valores a receber
R$ 0,70100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

414 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,43%-0,09%-0,29%-0,60%0,01%-------2,43%19,98%
% CDI294,52%-8,85%-24,19%-55,34%8,13%-------51,56%84,49%
2025Fundo0,37%1,40%1,02%1,10%1,07%1,48%1,43%1,78%2,82%-0,53%0,44%0,58%13,72%17,13%
% CDI36,38%142,38%105,54%103,92%94,00%134,78%112,47%153,26%231,54%-41,61%41,54%47,39%95,78%94,74%
2024Fundo--------0,55%0,94%0,79%0,69%3,00%3,00%
% CDI--------92,25%100,97%99,63%74,22%91,28%91,28%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%2,43%-1,11%3,38%11,86%19,98%19,98%19,98%19,98%19,98%
Volatilidade1,82%2,21%1,68%1,95%1,93%1,90%1,90%1,90%1,90%1,90%
Índice de Sharpe-7,30-3,05-11,57-3,92-1,51-1,07-1,07-1,07-1,07-1,07

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Top RF Debêntures Incentivadas CDI I FIF em Infraestrutura RL
17
80,95%
4
19,05%
3,43%-0,60%

Cotistas

Bb Top RF Debêntures Incentivadas CDI I FIF em Infraestrutura RL

Atual
2

Drawdown

Bb Top RF Debêntures Incentivadas CDI I FIF em Infraestrutura RL

Atual
-1.32%

Patrimônio

Bb Top RF Debêntures Incentivadas CDI I FIF em Infraestrutura RL

Atual
R$ 1,32 bi

Volatilidade

Bb Top RF Debêntures Incentivadas CDI I FIF em Infraestrutura RL

Atual
1.49%