Elliot Foster

Bb Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2030 II FIF Resp Limitada

Ativo
55.749.879/0001-60

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

39

Patrimônio Líquido

R$ 324,17 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

16/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.91%

Índice de Sharpe 12M

-1.18

PL Médio 12M

R$ 208,70 mi

RCVM 175

01/07/2024

Composição da carteira

BB PREVIDENCIÁRIO RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos98.08%R$ 283,89 mi
  • Operações Compromissadas1.90%R$ 5,49 mi
  • Disponibilidades0.02%R$ 56.295,37
  • Valores a pagar0.01%R$ 15.611,47

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9623

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.08%

Posições

9

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 283,89 mi100%98.08%
Operações Compromissadas
R$ 5,49 mi100%1.90%
Disponibilidades
R$ 56.295,37100%0.02%
Valores a pagar
R$ 15.611,47100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

430 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,18%1,30%0,60%1,29%0,06%-------4,50%12,88%
% CDI101,52%130,46%49,25%118,49%52,44%-------96,78%52,77%
2025Fundo1,23%0,40%1,58%2,91%0,76%0,80%-0,72%1,18%0,39%0,99%1,55%0,68%12,35%8,02%
% CDI121,03%40,52%164,17%275,19%66,92%72,62%-56,52%101,04%31,99%77,25%147,71%55,82%86,19%42,47%
2024Fundo--------1,00%-0,55%-0,46%-0,28%-1,63%-3,85%-3,85%
% CDI--------230,38%-65,32%-49,13%-34,87%-175,47%-96,81%-96,81%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%4,50%3,10%7,01%10,91%12,88%12,88%12,88%12,88%12,88%
Volatilidade3,75%4,28%4,83%4,10%3,60%4,52%4,52%4,52%4,52%4,52%
Índice de Sharpe-1,89-0,25-0,050,02-1,18-1,39-1,39-1,39-1,39-1,39

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bb Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2030 II FIF Resp Limitada
16
72,73%
6
27,27%
2,91%-1,63%

Cotistas

Bb Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2030 II FIF Resp Limitada

Atual
39

Drawdown

Bb Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2030 II FIF Resp Limitada

Atual
-0.32%

Patrimônio

Bb Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2030 II FIF Resp Limitada

Atual
R$ 324,17 mi

Volatilidade

Bb Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice 2030 II FIF Resp Limitada

Atual
3.67%