Elliot Foster

Tivio Bvp FIF RF CP Fife RL

Ativo
55.726.312/0001-79

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 757,62 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

09/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.98%

Índice de Sharpe 12M

1.17

PL Médio 12M

R$ 757,13 mi

RCVM 175

28/06/2024

Composição da carteira

TIVIO BVP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIFE RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures21.93%R$ 180,36 mi
  • Operações Compromissadas16.92%R$ 139,13 mi
  • Títulos Públicos7.72%R$ 63,52 mi
  • Cotas de Fundos6.04%R$ 49,63 mi
  • Títulos de Crédito Privado0.80%R$ 6,55 mi
  • Obrigações por compra a termo a pagar0.27%R$ 2,21 mi
  • Valores a receber0.27%R$ 2,21 mi
  • Valores a pagar0.03%R$ 259.657,64
  • Disponibilidades0.00%R$ 9.999,98

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0315

Top 10

+28.80%

Maior posição

+16.92%

Posições

136

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 180,36 mi100%21.93%
Operações Compromissadas
R$ 139,13 mi100%16.92%
Títulos Públicos
R$ 63,52 mi100%7.72%
Cotas de Fundos
R$ 49,63 mi100%6.04%
Títulos de Crédito Privado
R$ 6,55 mi100%0.80%
Obrigações por compra a termo a pagar
R$ 2,21 mi100%0.27%
Valores a receber
R$ 2,21 mi100%0.27%
Valores a pagar
R$ 259.657,64100%0.03%
Disponibilidades
R$ 9.999,98100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

459 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,20%0,96%1,03%1,09%0,19%-------4,55%26,25%
% CDI103,40%95,95%85,02%99,87%117,74%-------96,59%101,55%
2025Fundo1,07%1,04%1,01%1,09%1,20%1,15%1,34%1,21%1,26%1,26%1,06%1,25%14,86%20,76%
% CDI106,04%105,46%104,27%103,10%105,09%105,07%104,70%104,29%103,64%98,70%100,82%102,16%103,76%102,81%
2024Fundo------0,63%0,90%0,91%0,97%0,81%0,81%5,13%5,13%
% CDI------93,52%103,18%108,67%104,57%102,39%87,49%100,03%100,03%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,19%4,55%3,02%6,73%14,98%26,25%26,25%26,25%26,25%26,25%
Volatilidade0,10%0,19%0,22%0,16%0,13%0,15%0,15%0,15%0,15%0,15%
Índice de Sharpe27,10-2,82-4,40-1,861,171,511,511,511,511,51

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Tivio Bvp FIF RF CP Fife RL
23
100,00%
0
0,00%
1,34%0,19%

Cotistas

Tivio Bvp FIF RF CP Fife RL

Atual
2

Drawdown

Tivio Bvp FIF RF CP Fife RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Tivio Bvp FIF RF CP Fife RL

Atual
R$ 757,62 mi

Volatilidade

Tivio Bvp FIF RF CP Fife RL

Atual
0.22%