Whg Lumina II FI Multimercado CP IE

Ativo

55.712.023/0001-10

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Wealth High Governance Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 97,79 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos

Primeira cota

29/11/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.04%

Índice de Sharpe 12M

-0.03

PL Médio 12M

R$ 76,44 mi

RCVM 175

27/06/2024

Composição da carteira

WHG LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Cotas de Fundos99.92%R$ 80,24 mi
Disponibilidades0.07%R$ 57.529,00
Valores a pagar0.01%R$ 10.597,15

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9952

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.76%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 80,24 mi	100%	99.92%
Disponibilidades	R$ 57.529,00	100%	0.07%
Valores a pagar	R$ 10.597,15	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

356 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,17%	1,63%	1,10%	3,04%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	8,17%	20,12%
2026	% CDI	186,40%	163,67%	90,84%	278,59%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	177,80%	97,01%
2025	Fundo	3,66%	-2,29%	3,71%	1,17%	-0,78%	3,62%	-0,43%	3,33%	1,62%	-1,35%	1,74%	-1,55%	12,86%	11,05%
2025	% CDI	361,57%	-232,87%	384,95%	110,50%	-68,65%	330,34%	-33,66%	285,64%	133,07%	-105,88%	164,89%	-127,44%	89,80%	71,57%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-1,61%	-1,61%	-1,61%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-172,57%	-165,07%	-165,07%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	8,17%	5,87%	8,51%	15,04%	20,12%	20,12%	20,12%	20,12%	20,12%
Volatilidade	NaN%	6,00%	6,07%	6,80%	6,22%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%
Índice de Sharpe	NaN	1,65	2,00	0,44	-0,03	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Whg Lumina II FI Multimercado CP IE	11 57,89%	8 42,11%	3,71%	-2,29%

Cotistas

Whg Lumina II FI Multimercado CP IE

Atual

Drawdown

Whg Lumina II FI Multimercado CP IE

Atual

-0.55%

Patrimônio

Whg Lumina II FI Multimercado CP IE

Atual

R$ 97,79 mi

Volatilidade

Whg Lumina II FI Multimercado CP IE

Atual

6.43%