Elliot Foster

Apuane FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
55.708.971/0001-82

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

5

Patrimônio Líquido

R$ 185,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

22/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.12%

Índice de Sharpe 12M

-1.31

PL Médio 12M

R$ 178,42 mi

RCVM 175

27/06/2024

Composição da carteira

APUANE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 7 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures19.65%R$ 36,52 mi
  • Cotas de Fundos9.03%R$ 16,78 mi
  • Títulos Públicos3.05%R$ 5,67 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.36%R$ 665.242,81
  • Valores a pagar0.06%R$ 105.674,53
  • Disponibilidades0.03%R$ 50.000,00
  • Valores a receber0.01%R$ 22.920,87
  • Sob sigilo67.82%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0897

Top 10

+52.07%

Maior posição

+28.06%

Posições

119

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 36,52 mi100%61.06%
Cotas de Fundos
R$ 16,78 mi100%28.06%
Títulos Públicos
R$ 5,67 mi100%9.47%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 665.242,81100%1.11%
Valores a pagar
R$ 105.674,53100%0.18%
Disponibilidades
R$ 50.000,00100%0.08%
Valores a receber
R$ 22.920,87100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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449 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,56%0,66%-0,59%-0,25%-0,14%-------2,23%19,56%
% CDI220,04%66,18%-48,93%-22,78%-132,13%-------47,89%77,20%
2025Fundo0,91%1,05%1,68%1,50%1,50%1,68%0,62%1,55%2,13%-0,10%1,34%0,53%15,37%16,95%
% CDI89,92%107,06%173,90%141,60%131,97%153,59%48,27%133,12%174,67%-7,61%127,42%43,77%107,27%85,77%
2024Fundo------0,24%0,93%0,22%0,30%0,33%-0,64%1,38%1,38%
% CDI------75,69%106,74%26,38%32,77%41,69%-69,14%28,92%28,92%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,14%2,23%-0,28%4,05%12,12%19,56%19,56%19,56%19,56%19,56%
Volatilidade3,80%2,67%2,76%2,49%2,15%2,43%2,43%2,43%2,43%2,43%
Índice de Sharpe-8,07-2,97-5,76-2,45-1,31-1,21-1,21-1,21-1,21-1,21

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Apuane FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
18
78,26%
5
21,74%
2,56%-0,64%

Cotistas

Apuane FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
5

Drawdown

Apuane FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.04%

Patrimônio

Apuane FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 185,87 mi

Volatilidade

Apuane FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
2.23%