Elliot Foster

Btg Pactual Dívida Infra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
55.701.008/0001-77

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Asset Management S/A

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 66,96 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

27/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+0.02%

Índice de Sharpe 12M

-3.41

PL Médio 12M

R$ 68,10 mi

RCVM 175

27/06/2024

Composição da carteira

BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA CDI MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.
  • Debêntures90.00%R$ 62,07 mi
  • Títulos Públicos3.85%R$ 2,65 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3.29%R$ 2,27 mi
  • Operações Compromissadas2.85%R$ 1,96 mi
  • Valores a pagar0.01%R$ 5.716,31
  • Valores a receber0.00%R$ 3.438,46

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0329

Top 10

+43.83%

Maior posição

+5.05%

Posições

41

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 62,07 mi100%90.00%
Títulos Públicos
R$ 2,65 mi100%3.85%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 2,27 mi100%3.29%
Operações Compromissadas
R$ 1,96 mi100%2.85%
Valores a pagar
R$ 5.716,31100%0.01%
Valores a receber
R$ 3.438,46100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

468 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,98%-0,71%-0,59%-1,60%0,07%--------1,86%3,89%
% CDI84,54%-71,01%-48,70%-147,17%31,72%--------38,96%14,79%
2025Fundo0,91%0,17%0,21%0,28%0,56%0,70%-0,43%0,49%1,69%-0,59%-0,01%-0,05%3,95%5,85%
% CDI89,33%16,76%21,47%26,92%49,21%63,47%-34,01%42,02%138,22%-46,16%-1,27%-4,43%27,59%28,46%
2024Fundo-----0,04%0,88%1,41%0,13%-0,10%-0,41%-0,13%1,83%1,83%
% CDI-----49,39%97,41%162,62%15,43%-10,78%-51,55%-13,54%33,48%33,48%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,07%-1,86%-2,85%-2,15%0,02%3,89%3,89%3,89%3,89%3,89%
Volatilidade0,61%4,36%4,57%4,37%4,29%3,96%3,96%3,96%3,96%3,96%
Índice de Sharpe-16,54-4,65-5,75-4,35-3,41-2,86-2,86-2,86-2,86-2,86

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Btg Pactual Dívida Infra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
14
58,33%
10
41,67%
1,69%-1,60%

Cotistas

Btg Pactual Dívida Infra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Btg Pactual Dívida Infra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-3.30%

Patrimônio

Btg Pactual Dívida Infra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 66,96 mi

Volatilidade

Btg Pactual Dívida Infra CDI Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
4.69%