Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Root Capital
Cotistas
65
Patrimônio Líquido
R$ 199,31 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
31/07/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.43%
Índice de Sharpe 12M
-0.89
PL Médio 12M
R$ 175,63 mi
RCVM 175
26/06/2024
ROOT CAPITAL IPÊ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0433
Top 10
+50.55%
Maior posição
+7.94%
Posições
27
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 122,27 mi | 100% | 67.84% |
Cotas de Fundos | R$ 48,55 mi | 100% | 26.94% |
Operações Compromissadas | R$ 8,73 mi | 100% | 4.84% |
Valores a pagar | R$ 661.553,90 | 100% | 0.37% |
Valores a receber | R$ 16.374,75 | 100% | 0.01% |
444 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,59% | 0,94% | -0,83% | -0,41% | 0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 2,42% | 17,51% |
| % CDI | 222,13% | 94,61% | -68,10% | -37,64% | 64,18% | - | - | - | - | - | - | - | 50,77% | 69,70% | |
| 2025 | Fundo | 0,80% | 0,68% | 1,82% | 2,15% | 1,77% | 1,54% | -0,23% | 1,69% | 1,91% | 0,01% | 1,80% | 0,48% | 15,37% | 14,74% |
| % CDI | 78,66% | 68,99% | 188,53% | 203,50% | 155,53% | 140,14% | -18,23% | 145,20% | 156,78% | 0,77% | 171,35% | 39,38% | 107,28% | 75,82% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,85% | 0,20% | -0,11% | 0,05% | -1,51% | -0,55% | -0,55% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 97,94% | 23,65% | -12,36% | 6,09% | -162,43% | -12,21% | -12,21% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | 2,42% | 0,09% | 4,37% | 11,43% | 17,51% | 17,51% | 17,51% | 17,51% | 17,51% |
| Volatilidade | 2,92% | 4,50% | 4,98% | 4,28% | 3,64% | 3,81% | 3,81% | 3,81% | 3,81% | 3,81% |
| Índice de Sharpe | -1,84 | -1,73 | -2,84 | -1,22 | -0,89 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 | -1,04 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF RL | 17 73,91% | 6 26,09% | 2,59% | -1,51% |
Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF RL
Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF RL
Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF RL
Root Capital Ipê Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF RL