Elliot Foster

Santo Antônio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
55.675.472/0001-36

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 19,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

07/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.14%

Índice de Sharpe 12M

-1.43

PL Médio 12M

R$ 25,99 mi

RCVM 175

25/06/2024

Composição da carteira

SANTO ANTÔNIO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures81.44%R$ 21,50 mi
  • Títulos Públicos7.53%R$ 1,99 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades4.88%R$ 1,29 mi
  • Operações Compromissadas2.31%R$ 610.568,05
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.33%R$ 88.382,45
  • Títulos ligados ao agronegócio0.11%R$ 29.898,40
  • Valores a pagar0.04%R$ 11.416,54
  • Valores a receber0.02%R$ 5.032,40

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0131

Top 10

+24.91%

Maior posição

+5.68%

Posições

161

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 21,50 mi100%81.44%
Títulos Públicos
R$ 1,99 mi100%7.53%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 1,29 mi100%4.88%
Operações Compromissadas
R$ 610.568,05100%2.31%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 88.382,45100%0.33%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 29.898,40100%0.11%
Valores a pagar
R$ 11.416,54100%0.04%
Valores a receber
R$ 5.032,40100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

438 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,68%0,37%-1,49%-1,00%0,18%-------0,69%17,38%
% CDI230,57%36,73%-123,02%-91,66%114,97%-------14,75%70,02%
2025Fundo1,35%0,67%1,72%2,21%1,34%1,52%-0,26%1,47%2,17%-0,49%1,60%-0,05%14,03%16,57%
% CDI133,20%68,28%178,65%209,28%117,37%139,00%-20,53%126,32%177,68%-38,72%151,84%-4,12%97,94%86,27%
2024Fundo-------0,41%0,67%0,64%0,54%-0,06%2,22%2,22%
% CDI-------58,24%79,89%68,95%68,56%-6,08%52,13%52,13%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,18%0,69%-1,42%2,11%8,14%17,38%17,38%17,38%17,38%17,38%
Volatilidade4,31%5,84%6,45%5,54%4,44%3,85%3,85%3,85%3,85%3,85%
Índice de Sharpe0,54-2,27-3,38-1,79-1,43-1,02-1,02-1,02-1,02-1,02

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santo Antônio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
16
72,73%
6
27,27%
2,68%-1,49%

Cotistas

Santo Antônio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

Santo Antônio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-2.49%

Patrimônio

Santo Antônio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 19,56 mi

Volatilidade

Santo Antônio Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
4.90%