Elliot Foster

Seravezza Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF RL

Ativo
55.665.281/0001-93

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

6

Patrimônio Líquido

R$ 16,84 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

03/12/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.30%

Índice de Sharpe 12M

-1.31

PL Médio 12M

R$ 15,61 mi

RCVM 175

25/06/2024

Composição da carteira

SERAVEZZA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures75.90%R$ 12,59 mi
  • Operações Compromissadas11.25%R$ 1,87 mi
  • Títulos Públicos10.70%R$ 1,78 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.33%R$ 55.115,41
  • Valores a pagar0.04%R$ 7.275,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0281

Top 10

+37.38%

Maior posição

+11.25%

Posições

91

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 12,59 mi100%75.90%
Operações Compromissadas
R$ 1,87 mi100%11.25%
Títulos Públicos
R$ 1,78 mi100%10.70%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 55.115,41100%0.33%
Valores a pagar
R$ 7.275,00100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

342 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,53%0,52%-1,22%-0,29%0,08%-------1,59%15,93%
% CDI217,13%52,39%-100,80%-26,94%49,24%-------33,69%76,68%
2025Fundo1,02%0,62%1,83%2,25%1,45%1,60%-0,42%1,48%2,07%-0,45%1,48%0,31%14,01%14,12%
% CDI100,46%62,97%189,88%212,98%126,91%145,47%-32,87%126,99%169,57%-35,01%140,95%25,30%97,84%92,02%
2024Fundo-----------0,09%0,09%0,09%
% CDI-----------10,08%10,08%10,08%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,08%1,59%-0,52%3,23%9,30%15,93%15,93%15,93%15,93%15,93%
Volatilidade4,20%5,17%5,77%4,80%3,91%3,83%3,83%3,83%3,83%3,83%
Índice de Sharpe-1,80-2,01-3,10-1,58-1,31-0,72-0,72-0,72-0,72-0,72

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Seravezza Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF RL
14
77,78%
4
22,22%
2,53%-1,22%

Cotistas

Seravezza Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF RL

Atual
6

Drawdown

Seravezza Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF RL

Atual
-1.60%

Patrimônio

Seravezza Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF RL

Atual
R$ 16,84 mi

Volatilidade

Seravezza Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF RL

Atual
4.18%