Elliot Foster

Rubik Debentures Incentivadas FI em Infraestrutura RF

Ativo
55.632.270/0001-07

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Rubik Capital Asset Management

Cotistas

9

Patrimônio Líquido

R$ 52,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

08/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.76%

Índice de Sharpe 12M

-1.35

PL Médio 12M

R$ 50,75 mi

RCVM 175

21/06/2024

Composição da carteira

RUBIK DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures67.00%R$ 34,76 mi
  • Operações Compromissadas32.91%R$ 17,07 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 40.383,58
  • Valores a receber0.01%R$ 6.112,48

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1222

Top 10

+60.79%

Maior posição

+32.91%

Posições

65

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 34,76 mi100%67.00%
Operações Compromissadas
R$ 17,07 mi100%32.91%
Valores a pagar
R$ 40.383,58100%0.08%
Valores a receber
R$ 6.112,48100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

461 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,49%0,79%-0,40%-0,64%0,09%-------2,33%17,74%
% CDI213,91%79,69%-32,96%-59,16%44,35%-------48,83%68,31%
2025Fundo1,35%0,68%1,79%2,20%1,22%1,31%-0,15%1,95%1,94%0,19%1,24%0,49%15,14%15,06%
% CDI133,01%69,23%186,09%208,43%106,94%119,75%-11,66%167,13%158,80%14,62%118,13%39,91%105,66%74,42%
2024Fundo------1,10%0,96%0,13%-0,16%-0,19%-1,88%-0,07%-0,07%
% CDI------155,65%110,83%15,56%-17,52%-23,44%-202,20%-1,27%-1,27%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,09%2,33%-0,13%3,76%10,76%17,74%17,74%17,74%17,74%17,74%
Volatilidade2,52%3,46%3,80%3,31%2,97%3,66%3,66%3,66%3,66%3,66%
Índice de Sharpe-3,27-2,34-4,02-1,95-1,35-1,12-1,12-1,12-1,12-1,12

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rubik Debentures Incentivadas FI em Infraestrutura RF
17
73,91%
6
26,09%
2,49%-1,88%

Cotistas

Rubik Debentures Incentivadas FI em Infraestrutura RF

Atual
9

Drawdown

Rubik Debentures Incentivadas FI em Infraestrutura RF

Atual
-1.05%

Patrimônio

Rubik Debentures Incentivadas FI em Infraestrutura RF

Atual
R$ 52,41 mi

Volatilidade

Rubik Debentures Incentivadas FI em Infraestrutura RF

Atual
3.02%