Elliot Foster

Trend Dividendos Brasil FI em Ações RL

Ativo
55.630.600/0001-25

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Xp Allocation Asset Management

Cotistas

1,46 mil

Patrimônio Líquido

R$ 13,03 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

31/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+35.42%

Índice de Sharpe 12M

1.26

PL Médio 12M

R$ 27,55 mi

RCVM 175

21/06/2024

Composição da carteira

TREND DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Ações26.04%R$ 4,29 mi
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo17.84%R$ 2,94 mi
  • Valores a pagar9.10%R$ 1,50 mi
  • Valores a receber5.62%R$ 925.950,44
  • Cotas de Fundos5.02%R$ 827.028,01
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4.56%R$ 750.445,19
  • Disponibilidades0.17%R$ 28.732,51
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.03%R$ 4.800,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.00%R$ 810,89

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0202

Top 10

+38.18%

Maior posição

+6.41%

Posições

60

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 4,29 mi100%26.04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
R$ 2,94 mi100%17.84%
Valores a pagar
R$ 1,50 mi100%9.10%
Valores a receber
R$ 925.950,44100%5.62%
Cotas de Fundos
R$ 827.028,01100%5.02%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 750.445,19100%4.56%
Disponibilidades
R$ 28.732,51100%0.17%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 4.800,00100%0.03%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 810,89100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

442 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo10,77%4,67%-0,29%-1,16%-0,97%-------13,16%45,69%
% CDI924,98%468,39%-23,67%-106,05%-907,37%-------283,10%182,84%
2025Fundo3,52%-2,79%5,55%3,89%1,27%1,74%-2,98%5,41%2,81%1,71%5,29%1,51%29,97%28,75%
% CDI347,27%-282,94%576,10%368,42%111,96%158,61%-233,45%464,72%230,51%134,41%502,71%123,65%209,26%147,89%
2024Fundo------0,00%6,74%-0,74%-1,73%-0,08%-4,79%-0,95%-0,95%
% CDI------0,00%777,03%-88,36%-186,30%-9,48%-514,75%-21,13%-21,13%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,97%13,16%1,25%18,45%35,42%45,69%45,69%45,69%45,69%45,69%
Volatilidade14,24%19,22%19,04%18,14%15,08%15,07%15,07%15,07%15,07%15,07%
Índice de Sharpe-5,971,75-0,411,671,260,690,690,690,690,69

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Trend Dividendos Brasil FI em Ações RL
13
56,52%
10
43,48%
10,77%-4,79%

Cotistas

Trend Dividendos Brasil FI em Ações RL

Atual
1,46 mil

Drawdown

Trend Dividendos Brasil FI em Ações RL

Atual
-6.99%

Patrimônio

Trend Dividendos Brasil FI em Ações RL

Atual
R$ 13,03 mi

Volatilidade

Trend Dividendos Brasil FI em Ações RL

Atual
15.38%