Elliot Foster

A+r Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo
55.627.121/0001-50

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 28,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

09/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+8.39%

Índice de Sharpe 12M

-1.35

PL Médio 12M

R$ 29,26 mi

RCVM 175

21/06/2024

Composição da carteira

A+R FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

  • Debêntures76.27%R$ 24,31 mi
  • Títulos Públicos9.57%R$ 3,05 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio6.45%R$ 2,05 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades4.96%R$ 1,58 mi
  • Operações Compromissadas0.82%R$ 260.127,73
  • Valores a pagar0.03%R$ 10.009,81
  • Valores a receber0.02%R$ 5.076,29
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.01%R$ 2.741,40

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0203

Top 10

+32.47%

Maior posição

+6.55%

Posições

100

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 24,31 mi100%76.27%
Títulos Públicos
R$ 3,05 mi100%9.57%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 2,05 mi100%6.45%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 1,58 mi100%4.96%
Operações Compromissadas
R$ 260.127,73100%0.82%
Valores a pagar
R$ 10.009,81100%0.03%
Valores a receber
R$ 5.076,29100%0.02%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 2.741,40100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

457 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,87%0,28%-1,79%-0,38%-0,40%-------0,54%15,42%
% CDI246,95%28,54%-147,30%-35,14%-740,69%-------11,72%59,99%
2025Fundo1,08%0,77%2,09%2,45%1,53%1,60%-0,54%1,42%2,27%-0,71%1,66%0,08%14,53%14,81%
% CDI106,78%77,67%216,70%232,03%134,71%146,02%-42,41%122,32%186,11%-55,40%157,22%6,73%101,45%73,34%
2024Fundo------0,72%0,71%0,02%0,04%0,06%-1,29%0,24%0,24%
% CDI------107,43%81,57%2,66%4,28%7,06%-138,74%4,67%4,67%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,40%0,54%-2,11%2,45%8,39%15,42%15,42%15,42%15,42%15,42%
VolatilidadeNaN%6,52%7,14%6,10%4,92%4,52%4,52%4,52%4,52%4,52%
Índice de SharpeNaN-2,13-3,42-1,63-1,35-1,15-1,15-1,15-1,15-1,15

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
A+r Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
17
73,91%
6
26,09%
2,87%-1,79%

Cotistas

A+r Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
1

Drawdown

A+r Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
-2.77%

Patrimônio

A+r Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
R$ 28,36 mi

Volatilidade

A+r Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual
5.59%