Elliot Foster

Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP

Ativo
55.615.052/0001-64

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 64,26 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

16/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.15%

Índice de Sharpe 12M

-1.30

PL Médio 12M

R$ 53,49 mi

RCVM 175

20/06/2024

Composição da carteira

BORIS FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

  • Debêntures63.48%R$ 39,88 mi
  • Operações Compromissadas27.25%R$ 17,12 mi
  • Títulos Públicos5.94%R$ 3,73 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.26%R$ 165.346,23
  • Valores a pagar0.03%R$ 19.981,72
  • Valores a receber0.01%R$ 7.493,07

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0834

Top 10

+47.30%

Maior posição

+27.25%

Posições

88

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 39,88 mi100%63.48%
Operações Compromissadas
R$ 17,12 mi100%27.25%
Títulos Públicos
R$ 3,73 mi100%5.94%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 165.346,23100%0.26%
Valores a pagar
R$ 19.981,72100%0.03%
Valores a receber
R$ 7.493,07100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

454 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,38%0,52%-1,11%-0,44%0,09%-------1,41%16,10%
% CDI204,10%51,71%-91,46%-39,92%57,64%-------30,05%62,90%
2025Fundo1,06%0,70%2,17%2,36%1,59%1,68%-0,40%1,40%2,21%-0,72%1,57%0,25%14,73%14,48%
% CDI104,66%70,78%225,17%223,80%139,56%153,54%-31,68%120,37%181,56%-56,33%149,35%20,20%102,84%72,58%
2024Fundo------0,58%0,58%0,05%-0,15%0,11%-1,38%-0,22%-0,22%
% CDI------123,80%66,57%6,11%-16,35%13,98%-147,70%-4,39%-4,39%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,09%1,41%-0,56%3,06%9,15%16,10%16,10%16,10%16,10%16,10%
Volatilidade4,33%4,91%5,49%4,73%4,02%4,03%4,03%4,03%4,03%4,03%
Índice de Sharpe-1,46-2,21-3,29-1,67-1,30-1,20-1,20-1,20-1,20-1,20

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP
17
73,91%
6
26,09%
2,38%-1,38%

Cotistas

Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP

Atual
3

Drawdown

Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP

Atual
-1.62%

Patrimônio

Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP

Atual
R$ 64,26 mi

Volatilidade

Boris Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP

Atual
4.16%