Elliot Foster

Rje FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
55.600.064/0001-15

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 72,34 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Invest. no Exterior

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

22/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+12.89%

Índice de Sharpe 12M

-1.08

PL Médio 12M

R$ 76,29 mi

RCVM 175

19/06/2024

Composição da carteira

RJE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures35.29%R$ 25,53 mi
  • Cotas de Fundos12.52%R$ 9,06 mi
  • Títulos Públicos6.00%R$ 4,34 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.46%R$ 332.621,40
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.09%R$ 64.109,47
  • Disponibilidades0.07%R$ 49.999,98
  • Valores a pagar0.07%R$ 49.717,46
  • Valores a receber0.01%R$ 9.550,35
  • Sob sigilo45.48%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0692

Top 10

+51.35%

Maior posição

+22.97%

Posições

134

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 25,53 mi100%64.74%
Cotas de Fundos
R$ 9,06 mi100%22.97%
Títulos Públicos
R$ 4,34 mi100%11.00%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 332.621,40100%0.84%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 64.109,47100%0.16%
Disponibilidades
R$ 49.999,98100%0.13%
Valores a pagar
R$ 49.717,46100%0.13%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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428 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,41%0,71%-0,42%-0,29%-0,03%-------2,38%22,81%
% CDI207,13%71,28%-34,36%-27,02%-13,56%-------49,92%93,69%
2025Fundo0,92%1,44%1,13%0,94%1,37%1,68%1,50%1,64%2,41%-0,02%0,91%0,72%15,65%19,95%
% CDI90,89%146,27%116,89%88,62%120,65%152,78%117,59%141,25%197,74%-1,43%86,78%59,11%109,25%106,76%
2024Fundo-------0,23%0,92%0,92%0,77%0,82%3,72%3,72%
% CDI-------83,10%110,76%99,47%97,66%87,77%97,46%97,46%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%2,38%0,10%3,78%12,89%22,81%22,81%22,81%22,81%22,81%
Volatilidade2,04%2,37%2,48%2,06%1,73%1,53%1,53%1,53%1,53%1,53%
Índice de Sharpe-7,94-3,18-5,85-3,32-1,08-0,52-0,52-0,52-0,52-0,52

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Rje FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
18
81,82%
4
18,18%
2,41%-0,42%

Cotistas

Rje FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Rje FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-0.78%

Patrimônio

Rje FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 72,34 mi

Volatilidade

Rje FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
2.00%