Sicoob Asg FIF em Ações Is

Ativo

55.597.712/0001-21

Administrador: Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Sicoob Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1,16 mil

Patrimônio Líquido

R$ 9,56 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Ações Sustentabilidade/Governança

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/01/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+10.61%

Índice de Sharpe 12M

0.89

PL Médio 12M

R$ 9,24 mi

RCVM 175

19/06/2024

Composição da carteira

SICOOB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES IS

Cotas de Fundos47.29%R$ 5,13 mi
Ações37.56%R$ 4,08 mi
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários7.34%R$ 797.244,56
Operações Compromissadas3.04%R$ 329.824,37
Valores a pagar3.01%R$ 327.250,27
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1.05%R$ 113.670,58
Valores a receber0.65%R$ 70.279,21
Disponibilidades0.06%R$ 6.464,14

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2334

Top 10

+69.71%

Maior posição

+47.29%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 5,13 mi	100%	47.29%
Ações	R$ 4,08 mi	100%	37.56%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	R$ 797.244,56	100%	7.34%
Operações Compromissadas	R$ 329.824,37	100%	3.04%
Valores a pagar	R$ 327.250,27	100%	3.01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	R$ 113.670,58	100%	1.05%
Valores a receber	R$ 70.279,21	100%	0.65%
Disponibilidades	R$ 6.464,14	100%	0.06%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

84 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	10,79%	2,75%	-2,87%	-0,88%	0,93%	-	-	-	-	-	-	-	10,61%	10,61%
2026	% CDI	926,61%	275,86%	-236,98%	-80,36%	577,82%	-	-	-	-	-	-	-	225,48%	225,48%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,93%	10,61%	-1,31%	10,61%	10,61%	10,61%	10,61%	10,61%	10,61%	10,61%
Volatilidade	15,41%	23,57%	24,35%	23,57%	23,57%	23,57%	23,57%	23,57%	23,57%	23,57%
Índice de Sharpe	6,65	0,89	-0,74	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sicoob Asg FIF em Ações Is	3 60,00%	2 40,00%	10,79%	-2,87%

Cotistas

Sicoob Asg FIF em Ações Is

Atual

1,16 mil

Drawdown

Sicoob Asg FIF em Ações Is

Atual

-6.01%

Patrimônio

Sicoob Asg FIF em Ações Is

Atual

R$ 9,56 mi

Volatilidade

Sicoob Asg FIF em Ações Is

Atual

21.15%