Elliot Foster

Solutions Debêntures Incentivadas Ipca Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF

Ativo
55.597.133/0001-89

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Swm

Cotistas

284

Patrimônio Líquido

R$ 52,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

09/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+10.01%

Índice de Sharpe 12M

-1.61

PL Médio 12M

R$ 44,15 mi

RCVM 175

19/06/2024

Composição da carteira

SOLUTIONS DEBÊNTURES INCENTIVADAS IPCA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA

  • Debêntures71.62%R$ 36,46 mi
  • Operações Compromissadas13.23%R$ 6,73 mi
  • Cotas de Fundos3.42%R$ 1,74 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.40%R$ 1,22 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 42.331,10
  • Valores a receber0.01%R$ 4.070,84

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0313

Top 10

+36.38%

Maior posição

+13.23%

Posições

65

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 36,46 mi100%71.62%
Operações Compromissadas
R$ 6,73 mi100%13.23%
Cotas de Fundos
R$ 1,74 mi100%3.42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,22 mi100%2.40%
Valores a pagar
R$ 42.331,10100%0.08%
Valores a receber
R$ 4.070,84100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

459 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,58%0,44%-0,60%-0,37%0,08%-------2,11%18,30%
% CDI221,20%44,48%-49,57%-33,87%49,94%-------44,93%70,79%
2025Fundo1,41%0,76%1,50%2,13%1,27%1,32%0,02%1,46%1,98%-0,36%1,34%0,54%14,20%15,85%
% CDI139,16%77,52%155,73%201,91%111,49%120,57%1,64%125,72%162,22%-28,37%126,90%44,39%99,10%78,49%
2024Fundo------0,79%0,89%0,13%0,55%0,26%-1,16%1,45%1,45%
% CDI------117,41%102,04%15,85%58,89%32,60%-124,21%28,20%28,20%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,08%2,11%-0,29%3,82%10,01%18,30%18,30%18,30%18,30%18,30%
Volatilidade2,42%3,43%3,71%3,28%2,81%2,98%2,98%2,98%2,98%2,98%
Índice de Sharpe-3,08-2,48-4,48-1,98-1,61-1,27-1,27-1,27-1,27-1,27

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Solutions Debêntures Incentivadas Ipca Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF
19
82,61%
4
17,39%
2,58%-1,16%

Cotistas

Solutions Debêntures Incentivadas Ipca Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF

Atual
284

Drawdown

Solutions Debêntures Incentivadas Ipca Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF

Atual
-0.97%

Patrimônio

Solutions Debêntures Incentivadas Ipca Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF

Atual
R$ 52,22 mi

Volatilidade

Solutions Debêntures Incentivadas Ipca Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF

Atual
2.67%