Elliot Foster

Bina FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Ativo
55.580.077/0001-70

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 22,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

15/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.78%

Índice de Sharpe 12M

-0.94

PL Médio 12M

R$ 20,52 mi

RCVM 175

18/06/2024

Composição da carteira

BINA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 6 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures71.23%R$ 15,75 mi
  • Títulos Públicos12.94%R$ 2,86 mi
  • Disponibilidades0.13%R$ 29.243,33
  • Valores a pagar0.12%R$ 27.138,31
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.07%R$ 14.794,49
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo15.48%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0189

Top 10

+32.15%

Maior posição

+7.30%

Posições

203

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 15,75 mi100%84.27%
Títulos Públicos
R$ 2,86 mi100%15.31%
Disponibilidades
R$ 29.243,33100%0.16%
Valores a pagar
R$ 27.138,31100%0.15%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 14.794,49100%0.08%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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432 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,97%1,18%-0,88%-0,14%0,20%-------2,33%9,85%
% CDI169,32%118,15%-72,39%-12,43%121,71%-------49,46%40,19%
2025Fundo1,20%0,54%2,38%2,19%1,65%1,65%-0,96%1,34%1,42%0,09%1,96%0,17%14,47%7,36%
% CDI118,51%54,43%246,84%207,81%144,53%150,66%-74,89%115,47%116,80%7,24%186,35%13,53%101,00%38,87%
2024Fundo--------1,47%-0,93%-0,87%-0,17%-2,91%-6,21%-6,21%
% CDI--------312,18%-111,22%-93,76%-21,95%-311,94%-154,48%-154,48%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,20%2,33%0,75%4,22%9,78%9,85%9,85%9,85%9,85%9,85%
Volatilidade4,69%5,82%6,45%5,71%4,82%5,86%5,86%5,86%5,86%5,86%
Índice de Sharpe0,72-1,42-1,95-0,91-0,94-1,36-1,36-1,36-1,36-1,36

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bina FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada
14
63,64%
8
36,36%
2,38%-2,91%

Cotistas

Bina FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Bina FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
-1.09%

Patrimônio

Bina FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
R$ 22,11 mi

Volatilidade

Bina FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitada

Atual
4.57%