Safra Infra CDI Carteira FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Ativo

55.573.077/0001-42

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra

Cotistas

1,61 mil

Patrimônio Líquido

R$ 310,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/10/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+14.71%

Índice de Sharpe 12M

0.51

PL Médio 12M

R$ 197,41 mi

RCVM 175

18/06/2024

Composição da carteira

SAFRA INFRA CDI CARTEIRA FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.97%R$ 217,92 mi
Valores a pagar0.02%R$ 36.235,14
Disponibilidades0.01%R$ 22.322,28
Valores a receber0.00%R$ 157,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9995

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.97%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 217,92 mi	100%	99.97%
Valores a pagar	R$ 36.235,14	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 22.322,28	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 157,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

358 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,12%	0,75%	0,20%	0,17%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	3,41%	21,93%
2026	% CDI	181,89%	75,04%	16,73%	15,99%	84,32%	-	-	-	-	-	-	-	72,45%	100,05%
2025	Fundo	1,04%	0,88%	1,30%	1,10%	1,17%	1,21%	1,81%	1,10%	2,90%	0,07%	0,69%	1,68%	15,97%	17,91%
2025	% CDI	102,65%	89,50%	134,54%	104,48%	102,33%	110,55%	141,50%	94,09%	237,72%	5,18%	65,71%	137,35%	111,50%	108,94%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08%	0,76%	0,83%	1,68%	1,68%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,88%	95,65%	89,41%	90,37%	90,37%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	3,41%	0,90%	5,64%	14,71%	21,93%	21,93%	21,93%	21,93%	21,93%
Volatilidade	-	1,40%	1,20%	2,40%	2,11%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%
Índice de Sharpe	-	-2,16	-8,29	-0,31	0,51	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Infra CDI Carteira FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada	20 100,00%	0 0,00%	2,90%	0,07%

Cotistas

Safra Infra CDI Carteira FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual

1,61 mil

Drawdown

Safra Infra CDI Carteira FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual

-0.01%

Patrimônio

Safra Infra CDI Carteira FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual

R$ 310,75 mi

Volatilidade

Safra Infra CDI Carteira FIF Inv em Infra Cic de Inv em Infra RF Resp Limitada

Atual

1.14%