Safra Infra CDI Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Ativo

55.572.497/0001-04

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 323,88 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/10/2024

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Rentabilidade 12M

+15.18%

Índice de Sharpe 12M

1.79

PL Médio 12M

R$ 246,17 mi

RCVM 175

18/06/2024

Composição da carteira

SAFRA INFRA CDI CARTEIRA MASTER FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Debêntures72.41%R$ 175,70 mi
Operações Compromissadas27.58%R$ 66,92 mi
Disponibilidades0.00%R$ 10.000,00
Valores a pagar0.00%R$ 9.732,41
Valores a receber0.00%R$ 1.551,35

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0945

Top 10

+60.29%

Maior posição

+27.58%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 175,70 mi	100%	72.41%
Operações Compromissadas	R$ 66,92 mi	100%	27.58%
Disponibilidades	R$ 10.000,00	100%	0.00%
Valores a pagar	R$ 9.732,41	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 1.551,35	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

330 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,17%	0,77%	0,23%	0,20%	0,14%	-	-	-	-	-	-	-	3,55%	22,64%
2026	% CDI	186,02%	77,48%	19,16%	18,43%	86,81%	-	-	-	-	-	-	-	75,33%	103,25%
2025	Fundo	1,07%	0,91%	1,32%	1,13%	1,20%	1,24%	1,84%	1,13%	2,96%	0,10%	0,72%	1,71%	16,42%	18,44%
2025	% CDI	105,52%	92,01%	137,44%	107,02%	105,01%	113,22%	144,59%	96,99%	242,27%	7,68%	68,45%	140,24%	114,64%	112,12%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,08%	0,78%	0,86%	1,73%	1,73%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,16%	98,81%	92,42%	93,41%	93,41%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,14%	3,55%	0,98%	5,47%	15,18%	22,64%	22,64%	22,64%	22,64%	22,64%
Volatilidade	-	1,39%	1,14%	2,68%	2,23%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%
Índice de Sharpe	-	-0,20	-7,10	1,88	1,79	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra Infra CDI Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada	20 100,00%	0 0,00%	2,96%	0,08%

Cotistas

Safra Infra CDI Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra Infra CDI Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Safra Infra CDI Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual

R$ 323,88 mi

Volatilidade

Safra Infra CDI Carteira Master FIF Invest em Infra Classe de Investimento em Infra RF Resp Limitada

Atual

1.34%