Elliot Foster

Barbacena Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP Resp Limitada

Ativo
55.536.855/0001-23

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Galapagos Capital Investimentos e Participações

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 81,88 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

08/07/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.40%

Índice de Sharpe 12M

-1.80

PL Médio 12M

R$ 73,95 mi

RCVM 175

14/06/2024

Composição da carteira

BARBACENA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

  • Debêntures74.04%R$ 64,73 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública11.02%R$ 9,63 mi
  • Cotas de Fundos5.69%R$ 4,98 mi
  • Títulos ligados ao agronegócio0.76%R$ 668.747,17
  • Valores a pagar0.04%R$ 36.347,48
  • Valores a receber0.01%R$ 8.621,29

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0160

Top 10

+29.42%

Maior posição

+5.69%

Posições

127

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 64,73 mi100%74.04%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 9,63 mi100%11.02%
Cotas de Fundos
R$ 4,98 mi100%5.69%
Títulos ligados ao agronegócio
R$ 668.747,17100%0.76%
Valores a pagar
R$ 36.347,48100%0.04%
Valores a receber
R$ 8.621,29100%0.01%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

458 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,25%-0,28%-0,24%0,33%0,01%-------2,07%16,38%
% CDI193,47%-28,01%-19,66%30,00%7,86%-------44,41%63,42%
2025Fundo1,57%0,56%1,31%2,08%1,09%1,04%-0,00%1,31%1,52%-0,20%1,39%0,57%12,93%14,02%
% CDI155,23%57,00%136,37%196,52%95,69%95,12%-0,02%112,59%124,38%-16,06%132,18%46,88%90,25%69,30%
2024Fundo------1,07%1,15%-0,10%0,10%0,03%-1,26%0,97%0,97%
% CDI------150,45%132,33%-12,04%11,20%4,12%-135,66%18,79%18,79%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,01%2,07%-0,24%4,12%9,40%16,38%16,38%16,38%16,38%16,38%
Volatilidade3,16%3,96%4,30%3,74%3,13%3,54%3,54%3,54%3,54%3,54%
Índice de Sharpe-4,21-2,17-3,70-1,69-1,80-1,33-1,33-1,33-1,33-1,33

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Barbacena Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP Resp Limitada
17
73,91%
6
26,09%
2,25%-1,26%

Cotistas

Barbacena Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Barbacena Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP Resp Limitada

Atual
-0.50%

Patrimônio

Barbacena Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 81,88 mi

Volatilidade

Barbacena Fundo Incentivado de Investimento em Infra RF CP Resp Limitada

Atual
2.78%