Elliot Foster

Unit Rv FI em Ações

Ativo
55.528.853/0001-92

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Wealth High Governance Capital

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 137,47 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

27/06/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+27.86%

Índice de Sharpe 12M

1.31

PL Médio 12M

R$ 116,45 mi

RCVM 175

14/06/2024

Composição da carteira

UNIT RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

  • Cotas de Fundos89.47%R$ 105,51 mi
  • Títulos Públicos10.01%R$ 11,80 mi
  • Opções - Posições titulares0.46%R$ 544.531,71
  • Valores a pagar0.03%R$ 39.304,37
  • Opções - Posições lançadas0.02%R$ 24.570,00
  • Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 1.749,99

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2471

Top 10

+98.35%

Maior posição

+34.43%

Posições

21

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 105,51 mi100%89.47%
Títulos Públicos
R$ 11,80 mi100%10.01%
Opções - Posições titulares
R$ 544.531,71100%0.46%
Valores a pagar
R$ 39.304,37100%0.03%
Opções - Posições lançadas
R$ 24.570,00100%0.02%
Disponibilidades
R$ 2.000,00100%0.00%
Valores a receber
R$ 1.749,99100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

466 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo5,52%1,75%-2,82%4,00%0,00%-------8,50%45,83%
% CDI474,01%175,27%-233,01%366,76%0,00%-------182,81%175,09%
2025Fundo3,61%-0,90%2,57%5,17%4,27%2,40%-2,19%5,55%4,58%2,14%-0,11%0,35%30,73%34,40%
% CDI356,66%-91,69%266,81%489,66%375,29%218,81%-171,91%476,46%375,62%167,81%-10,38%28,64%214,55%167,27%
2024Fundo------0,97%1,47%3,38%-1,20%0,13%2,63%-2,53%2,81%2,81%
% CDI------1.236,18%162,46%389,64%-143,87%14,51%331,82%-271,93%51,41%51,41%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,00%8,50%3,68%8,72%27,86%45,83%45,83%45,83%45,83%45,83%
Volatilidade-10,40%10,80%10,35%9,73%9,76%9,76%9,76%9,76%9,76%
Índice de Sharpe-1,04-0,020,481,310,950,950,950,950,95

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Unit Rv FI em Ações
16
66,67%
8
33,33%
5,55%-2,82%

Cotistas

Unit Rv FI em Ações

Atual
1

Drawdown

Unit Rv FI em Ações

Atual
-0.60%

Patrimônio

Unit Rv FI em Ações

Atual
R$ 137,47 mi

Volatilidade

Unit Rv FI em Ações

Atual
9.06%