Elliot Foster

Santander Pb Araras Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo
55.507.577/0001-86

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 29,90 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

29/08/2024

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.44%

Índice de Sharpe 12M

-0.86

PL Médio 12M

R$ 28,80 mi

RCVM 175

12/06/2024

Composição da carteira

SANTANDER PB ARARAS INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures82.96%R$ 24,69 mi
  • Títulos Públicos9.65%R$ 2,87 mi
  • Cotas de Fundos3.07%R$ 912.238,48
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2.58%R$ 768.436,39
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.41%R$ 121.208,08
  • Valores a pagar0.04%R$ 12.754,59
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0245

Top 10

+35.92%

Maior posição

+9.65%

Posições

72

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 24,69 mi100%82.96%
Títulos Públicos
R$ 2,87 mi100%9.65%
Cotas de Fundos
R$ 912.238,48100%3.07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 768.436,39100%2.58%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 121.208,08100%0.41%
Valores a pagar
R$ 12.754,59100%0.04%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

422 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,30%1,01%-1,30%0,42%0,27%-------2,69%14,50%
% CDI197,29%101,11%-106,93%38,31%170,50%-------57,26%60,33%
2025Fundo1,69%0,69%1,73%2,66%1,46%1,50%-0,97%1,46%1,82%-0,53%1,68%0,05%13,99%11,49%
% CDI166,74%70,40%179,20%251,57%128,15%136,54%-75,95%125,43%148,91%-41,65%159,16%4,45%97,68%62,27%
2024Fundo--------0,13%0,12%0,05%-0,23%-2,00%-2,19%-2,19%
% CDI--------166,89%14,46%5,25%-29,43%-214,86%-60,66%-60,66%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,27%2,69%1,10%4,28%9,44%14,50%14,50%14,50%14,50%14,50%
Volatilidade6,13%7,62%8,42%7,39%5,80%5,47%5,47%5,47%5,47%5,47%
Índice de Sharpe1,85-0,96-1,39-0,69-0,86-0,97-0,97-0,97-0,97-0,97

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Araras Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
16
72,73%
6
27,27%
2,66%-2,00%

Cotistas

Santander Pb Araras Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Santander Pb Araras Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.16%

Patrimônio

Santander Pb Araras Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 29,90 mi

Volatilidade

Santander Pb Araras Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual
5.87%